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工銀滬港深精選混合A基金凈值查詢(005197)

今天最新凈值 0.7932 0.0089 1.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7990 -0.0041 -0.5065%
  • 累計凈值：0.7932
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9797億
  • 最近資產(chǎn)：2.58億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文 孫裕文 孔令兵
近一月工銀滬港深精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀滬港深精選混合A(005197)基金累計收益率7.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8031 0.8031 0.7932 0.7932 0.0099 1.25%
2025-05-20 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7932 0.7932 0.7843 0.7843 0.0089 1.13%
2025-05-19 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7843 0.7843 0.7820 0.7820 0.0023 0.29%
2025-05-16 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7820 0.7820 0.7833 0.7833 -0.0013 -0.17%
2025-05-15 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7833 0.7833 0.7885 0.7885 -0.0052 -0.66%
2025-05-14 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7885 0.7885 0.7748 0.7748 0.0137 1.77%
2025-05-13 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7748 0.7748 0.7853 0.7853 -0.0105 -1.34%
2025-05-12 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7853 0.7853 0.7724 0.7724 0.0129 1.67%
2025-05-09 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7724 0.7724 0.7693 0.7693 0.0031 0.40%
2025-05-08 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7693 0.7693 0.7727 0.7727 -0.0034 -0.44%
2025-05-07 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7727 0.7727 0.7810 0.7810 -0.0083 -1.06%
2025-05-06 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7810 0.7810 0.7674 0.7674 0.0136 1.77%
2025-04-30 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7674 0.7674 0.7669 0.7669 0.0005 0.07%
2025-04-29 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7669 0.7669 0.7631 0.7631 0.0038 0.50%
2025-04-28 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7631 0.7631 0.7541 0.7541 0.0090 1.19%
2025-04-25 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7541 0.7541 0.7583 0.7583 -0.0042 -0.55%
2025-04-24 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7583 0.7583 0.7606 0.7606 -0.0023 -0.30%
2025-04-23 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7606 0.7606 0.7518 0.7518 0.0088 1.17%
2025-04-22 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7518 0.7518 0.7385 0.7385 0.0133 1.80%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富新睿精選混合C 0.8930 0.00%
匯添富新睿精選混合A 0.9090 -0.11%
華寶穩(wěn)健 1.2850 -0.23%
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 1.1385 -0.36%
國都創(chuàng)新驅(qū)動 0.6020 -0.66%
匯添富策略增長靈活配置混合 0.9640 -1.01%
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%