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工銀滬港深精選混合A基金凈值查詢(005197)

今天最新凈值 0.7932 0.0089 1.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7990 -0.0041 -0.5065%
  • 累計(jì)凈值：0.7932
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9797億
  • 最近資產(chǎn)：2.58億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文 孫裕文 孔令兵
近一年工銀滬港深精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀滬港深精選混合A(005197)基金累計(jì)收益率20.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-21 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6717 0.6717 0.6714 0.6714 0.0003 0.04%
2024-11-20 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6714 0.6714 0.6674 0.6674 0.0040 0.60%
2024-11-19 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6674 0.6674 0.6616 0.6616 0.0058 0.88%
2024-11-18 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6616 0.6616 0.6638 0.6638 -0.0022 -0.33%
2024-11-15 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6638 0.6638 0.6643 0.6643 -0.0005 -0.08%
2024-11-14 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6643 0.6643 0.6730 0.6730 -0.0087 -1.29%
2024-11-13 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6730 0.6730 0.6701 0.6701 0.0029 0.43%
2024-11-12 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6701 0.6701 0.6814 0.6814 -0.0113 -1.66%
2024-11-11 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6814 0.6814 0.6844 0.6844 -0.0030 -0.44%
2024-11-08 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6844 0.6844 0.6875 0.6875 -0.0031 -0.45%
2024-11-07 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6875 0.6875 0.6824 0.6824 0.0051 0.75%
2024-11-06 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6824 0.6824 0.6874 0.6874 -0.0050 -0.73%
2024-11-05 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6874 0.6874 0.6853 0.6853 0.0021 0.31%
2024-11-04 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6853 0.6853 0.6825 0.6825 0.0028 0.41%
2024-11-01 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6825 0.6825 0.6801 0.6801 0.0024 0.35%
2024-10-31 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6801 0.6801 0.6823 0.6823 -0.0022 -0.32%
2024-10-30 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6823 0.6823 0.6869 0.6869 -0.0046 -0.67%
2024-10-29 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6869 0.6869 0.6873 0.6873 -0.0004 -0.06%
2024-10-28 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6873 0.6873 0.6896 0.6896 -0.0023 -0.33%
2024-10-25 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6896 0.6896 0.6933 0.6933 -0.0037 -0.53%
2024-10-24 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6933 0.6933 0.6942 0.6942 -0.0009 -0.13%
2024-10-23 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6942 0.6942 0.6904 0.6904 0.0038 0.55%
2024-10-22 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6904 0.6904 0.6890 0.6890 0.0014 0.20%
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2024-10-16 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6862 0.6862 0.6867 0.6867 -0.0005 -0.07%
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2024-10-14 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7013 0.7013 0.7014 0.7014 -0.0001 -0.01%
2024-10-11 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7014 0.7014 0.7017 0.7017 -0.0003 -0.04%
2024-10-10 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7017 0.7017 0.6877 0.6877 0.0140 2.04%
2024-10-09 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6877 0.6877 0.7093 0.7093 -0.0216 -3.05%
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2024-08-06 005197 工銀滬港深精選混合A 0.5919 0.5919 0.5921 0.5921 -0.0002 -0.03%
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2024-06-26 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6700 0.6700 0.6700 0.6700 0.0000 0.00%
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2024-06-05 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6538 0.6538 0.6590 0.6590 -0.0052 -0.79%
2024-06-04 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6590 0.6590 0.6603 0.6603 -0.0013 -0.20%
2024-06-03 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6603 0.6603 0.6493 0.6493 0.0110 1.69%
2024-05-31 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6493 0.6493 0.6496 0.6496 -0.0003 -0.05%
2024-05-30 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6496 0.6496 0.6569 0.6569 -0.0073 -1.11%
2024-05-29 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6569 0.6569 0.6590 0.6590 -0.0021 -0.32%
2024-05-28 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6590 0.6590 0.6583 0.6583 0.0007 0.11%
2024-05-27 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6583 0.6583 0.6465 0.6465 0.0118 1.83%
2024-05-24 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6465 0.6465 0.6492 0.6492 -0.0027 -0.42%
2024-05-23 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6492 0.6492 0.6506 0.6506 -0.0014 -0.22%
2024-05-22 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6506 0.6506 0.6511 0.6511 -0.0005 -0.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合C 2.9973 0.74%
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 3.0612 0.74%
交銀優(yōu)勢(shì) 3.6870 0.03%
匯添富新睿精選混合C 0.8930 0.00%
交銀新回報(bào)A 1.3491 -0.02%
交銀新回報(bào)C 3.7169 -0.03%
交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A 1.4567 -0.03%
交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 1.4309 -0.03%
華寶新價(jià)值 1.6716 -0.05%
交銀穩(wěn)健配置混合 0.7718 -0.05%