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工銀滬港深精選混合A基金凈值查詢(005197)

今天最新凈值 0.7932 0.0089 1.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7990 -0.0041 -0.5065%
  • 累計(jì)凈值：0.7932
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9797億
  • 最近資產(chǎn)：2.58億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文 孫裕文 孔令兵
近一周工銀滬港深精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀滬港深精選混合A(005197)基金累計(jì)收益率2.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8031 0.8031 0.7932 0.7932 0.0099 1.25%
2025-05-20 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7932 0.7932 0.7843 0.7843 0.0089 1.13%
2025-05-19 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7843 0.7843 0.7820 0.7820 0.0023 0.29%
2025-05-16 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7820 0.7820 0.7833 0.7833 -0.0013 -0.17%
2025-05-15 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7833 0.7833 0.7885 0.7885 -0.0052 -0.66%