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工銀滬港深精選混合A基金凈值查詢(005197)

今天最新凈值 0.7932 0.0089 1.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7990 -0.0041 -0.5065%
  • 累計(jì)凈值：0.7932
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9797億
  • 最近資產(chǎn)：2.58億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文 孫裕文 孔令兵
近一季工銀滬港深精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀滬港深精選混合A(005197)基金累計(jì)收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8031 0.8031 0.7932 0.7932 0.0099 1.25%
2025-05-20 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7932 0.7932 0.7843 0.7843 0.0089 1.13%
2025-05-19 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7843 0.7843 0.7820 0.7820 0.0023 0.29%
2025-05-16 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7820 0.7820 0.7833 0.7833 -0.0013 -0.17%
2025-05-15 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7833 0.7833 0.7885 0.7885 -0.0052 -0.66%
2025-05-14 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7885 0.7885 0.7748 0.7748 0.0137 1.77%
2025-05-13 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7748 0.7748 0.7853 0.7853 -0.0105 -1.34%
2025-05-12 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7853 0.7853 0.7724 0.7724 0.0129 1.67%
2025-05-09 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7724 0.7724 0.7693 0.7693 0.0031 0.40%
2025-05-08 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7693 0.7693 0.7727 0.7727 -0.0034 -0.44%
2025-05-07 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7727 0.7727 0.7810 0.7810 -0.0083 -1.06%
2025-05-06 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7810 0.7810 0.7674 0.7674 0.0136 1.77%
2025-04-30 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7674 0.7674 0.7669 0.7669 0.0005 0.07%
2025-04-29 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7669 0.7669 0.7631 0.7631 0.0038 0.50%
2025-04-28 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7631 0.7631 0.7541 0.7541 0.0090 1.19%
2025-04-25 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7541 0.7541 0.7583 0.7583 -0.0042 -0.55%
2025-04-24 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7583 0.7583 0.7606 0.7606 -0.0023 -0.30%
2025-04-23 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7606 0.7606 0.7518 0.7518 0.0088 1.17%
2025-04-22 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7518 0.7518 0.7385 0.7385 0.0133 1.80%
2025-04-21 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7385 0.7385 0.7380 0.7380 0.0005 0.07%
2025-04-18 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7380 0.7380 0.7384 0.7384 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7384 0.7384 0.7295 0.7295 0.0089 1.22%
2025-04-16 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7295 0.7295 0.7428 0.7428 -0.0133 -1.79%
2025-04-15 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7428 0.7428 0.7383 0.7383 0.0045 0.61%
2025-04-14 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7383 0.7383 0.7164 0.7164 0.0219 3.06%
2025-04-11 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7164 0.7164 0.7048 0.7048 0.0116 1.65%
2025-04-10 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7048 0.7048 0.6892 0.6892 0.0156 2.26%
2025-04-09 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6892 0.6892 0.6802 0.6802 0.0090 1.32%
2025-04-08 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6802 0.6802 0.6678 0.6678 0.0124 1.86%
2025-04-07 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6678 0.6678 0.7705 0.7705 -0.1027 -13.33%
2025-04-03 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7705 0.7705 0.7832 0.7832 -0.0127 -1.62%
2025-04-02 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7832 0.7832 0.7865 0.7865 -0.0033 -0.42%
2025-04-01 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7865 0.7865 0.7803 0.7803 0.0062 0.79%
2025-03-31 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7803 0.7803 0.7861 0.7861 -0.0058 -0.74%
2025-03-28 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7861 0.7861 0.7913 0.7913 -0.0052 -0.66%
2025-03-27 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7913 0.7913 0.7873 0.7873 0.0040 0.51%
2025-03-26 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7873 0.7873 0.7773 0.7773 0.0100 1.29%
2025-03-25 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7773 0.7773 0.7984 0.7984 -0.0211 -2.64%
2025-03-24 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7984 0.7984 0.7902 0.7902 0.0082 1.04%
2025-03-21 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7902 0.7902 0.8045 0.8045 -0.0143 -1.78%
2025-03-20 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8045 0.8045 0.8181 0.8181 -0.0136 -1.66%
2025-03-19 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8181 0.8181 0.8254 0.8254 -0.0073 -0.88%
2025-03-18 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8254 0.8254 0.8030 0.8030 0.0224 2.79%
2025-03-17 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8030 0.8030 0.8010 0.8010 0.0020 0.25%
2025-03-14 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8010 0.8010 0.7836 0.7836 0.0174 2.22%
2025-03-13 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7836 0.7836 0.7852 0.7852 -0.0016 -0.20%
2025-03-12 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7852 0.7852 0.7903 0.7903 -0.0051 -0.65%
2025-03-11 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7903 0.7903 0.7881 0.7881 0.0022 0.28%
2025-03-10 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7881 0.7881 0.7999 0.7999 -0.0118 -1.48%
2025-03-07 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7999 0.7999 0.8046 0.8046 -0.0047 -0.58%
2025-03-06 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8046 0.8046 0.7862 0.7862 0.0184 2.34%
2025-03-05 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7862 0.7862 0.7659 0.7659 0.0203 2.65%
2025-03-04 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7659 0.7659 0.7674 0.7674 -0.0015 -0.20%
2025-03-03 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7674 0.7674 0.7633 0.7633 0.0041 0.54%
2025-02-28 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7633 0.7633 0.7912 0.7912 -0.0279 -3.53%
2025-02-27 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7912 0.7912 0.7943 0.7943 -0.0031 -0.39%
2025-02-26 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7943 0.7943 0.7827 0.7827 0.0116 1.48%
2025-02-25 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7827 0.7827 0.7939 0.7939 -0.0112 -1.41%
2025-02-24 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7939 0.7939 0.8066 0.8066 -0.0127 -1.57%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%