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銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A(銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起式)基金凈值查詢(005119)

今天最新凈值 1.7121 0.0059 0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6940 -0.0093 -0.5483%
  • 累計凈值：1.7121
  • 成立日期：2017-09-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4081億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：方建
近一周銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A|銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A(005119)基金累計收益率-2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 1.7033 1.7033 1.7121 1.7121 -0.0088 -0.51%
2025-05-20 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 1.7121 1.7121 1.7062 1.7062 0.0059 0.35%
2025-05-19 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 1.7062 1.7062 1.6914 1.6914 0.0148 0.88%
2025-05-16 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 1.6914 1.6914 1.6968 1.6968 -0.0054 -0.32%
2025-05-15 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 1.6968 1.6968 1.7351 1.7351 -0.0383 -2.21%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀經(jīng)濟新動力混合C 2.9973 0.74%
交銀經(jīng)濟新動力混合A 3.0612 0.74%
交銀優(yōu)勢 3.6870 0.03%
匯添富新睿精選混合C 0.8930 0.00%
交銀新回報A 1.3491 -0.02%
交銀新回報C 3.7169 -0.03%
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4567 -0.03%
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C 1.4309 -0.03%
華寶新價值 1.6716 -0.05%
交銀穩(wěn)健配置混合 0.7718 -0.05%