銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A(銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起式)基金凈值查詢(005119)
今天最新凈值
1.7121
0.0059 0.3500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6940
-0.0093 -0.5483%
- 累計(jì)凈值：1.7121
- 成立日期：2017-09-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.4081億
- 最近資產(chǎn)：2.22億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：方建
近一月銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A|銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A(005119)基金累計(jì)收益率-3.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005119 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A |
1.7033 |
1.7033 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2025-05-20 |
005119 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A |
1.7121 |
1.7121 |
1.7062 |
1.7062 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
005119 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A |
1.7062 |
1.7062 |
1.6914 |
1.6914 |
0.0148 |
0.88% |
| 2025-05-16 |
005119 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A |
1.6914 |
1.6914 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
005119 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A |
1.6968 |
1.6968 |
1.7351 |
1.7351 |
-0.0383 |
-2.21% |
| 2025-05-14 |
005119 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A |
1.7351 |
1.7351 |
1.7291 |
1.7291 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
005119 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A |
1.7291 |
1.7291 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0083 |
-0.48% |
| 2025-05-12 |
005119 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A |
1.7374 |
1.7374 |
1.7295 |
1.7295 |
0.0079 |
0.46% |
| 2025-05-09 |
005119 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A |
1.7295 |
1.7295 |
1.7715 |
1.7715 |
-0.0420 |
-2.37% |
| 2025-05-08 |
005119 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A |
1.7715 |
1.7715 |
1.7669 |
1.7669 |
0.0046 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-07 |
005119 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A |
1.7669 |
1.7669 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
005119 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A |
1.7700 |
1.7700 |
1.7301 |
1.7301 |
0.0399 |
2.31% |
| 2025-04-30 |
005119 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A |
1.7301 |
1.7301 |
1.7337 |
1.7337 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-04-29 |
005119 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A |
1.7337 |
1.7337 |
1.7355 |
1.7355 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
005119 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A |
1.7355 |
1.7355 |
1.7411 |
1.7411 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
005119 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A |
1.7411 |
1.7411 |
1.7266 |
1.7266 |
0.0145 |
0.84% |
| 2025-04-24 |
005119 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A |
1.7266 |
1.7266 |
1.7449 |
1.7449 |
-0.0183 |
-1.05% |
| 2025-04-23 |
005119 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A |
1.7449 |
1.7449 |
1.7467 |
1.7467 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
005119 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A |
1.7467 |
1.7467 |
1.7457 |
1.7457 |
0.0010 |
0.06% |
