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銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A(銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起式)基金凈值查詢(005119)

今天最新凈值 1.6904 -0.0129 -0.7600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6761 -0.0143 -0.8463%
  • 累計(jì)凈值：1.6904
  • 成立日期：2017-09-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4081億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：方建
今年以來銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A|銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A(005119)基金累計(jì)收益率-3.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.6751 1.6751 1.6904 1.6904 -0.0153 -0.91%
2025-05-22 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.6904 1.6904 1.7033 1.7033 -0.0129 -0.76%
2025-05-21 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7033 1.7033 1.7121 1.7121 -0.0088 -0.51%
2025-05-20 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7121 1.7121 1.7062 1.7062 0.0059 0.35%
2025-05-19 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7062 1.7062 1.6914 1.6914 0.0148 0.88%
2025-05-16 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.6914 1.6914 1.6968 1.6968 -0.0054 -0.32%
2025-05-15 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.6968 1.6968 1.7351 1.7351 -0.0383 -2.21%
2025-05-14 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7351 1.7351 1.7291 1.7291 0.0060 0.35%
2025-05-13 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7291 1.7291 1.7374 1.7374 -0.0083 -0.48%
2025-05-12 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7374 1.7374 1.7295 1.7295 0.0079 0.46%
2025-05-09 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7295 1.7295 1.7715 1.7715 -0.0420 -2.37%
2025-05-08 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7715 1.7715 1.7669 1.7669 0.0046 0.26%
2025-05-07 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7669 1.7669 1.7700 1.7700 -0.0031 -0.18%
2025-05-06 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7700 1.7700 1.7301 1.7301 0.0399 2.31%
2025-04-30 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7301 1.7301 1.7337 1.7337 -0.0036 -0.21%
2025-04-29 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7337 1.7337 1.7355 1.7355 -0.0018 -0.10%
2025-04-28 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7355 1.7355 1.7411 1.7411 -0.0056 -0.32%
2025-04-25 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7411 1.7411 1.7266 1.7266 0.0145 0.84%
2025-04-24 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7266 1.7266 1.7449 1.7449 -0.0183 -1.05%
2025-04-23 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7449 1.7449 1.7467 1.7467 -0.0018 -0.10%
2025-04-22 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7467 1.7467 1.7457 1.7457 0.0010 0.06%
2025-04-21 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7457 1.7457 1.7210 1.7210 0.0247 1.44%
2025-04-18 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7210 1.7210 1.7438 1.7438 -0.0228 -1.31%
2025-04-17 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7438 1.7438 1.7493 1.7493 -0.0055 -0.31%
2025-04-16 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7493 1.7493 1.7472 1.7472 0.0021 0.12%
2025-04-15 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7472 1.7472 1.7722 1.7722 -0.0250 -1.41%
2025-04-14 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7722 1.7722 1.7764 1.7764 -0.0042 -0.24%
2025-04-11 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7764 1.7764 1.7370 1.7370 0.0394 2.27%
2025-04-10 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7370 1.7370 1.7221 1.7221 0.0149 0.87%
2025-04-09 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7221 1.7221 1.6490 1.6490 0.0731 4.43%
2025-04-08 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.6490 1.6490 1.6458 1.6458 0.0032 0.19%
2025-04-07 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.6458 1.6458 1.7814 1.7814 -0.1356 -7.61%
2025-04-03 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7814 1.7814 1.7863 1.7863 -0.0049 -0.27%
2025-04-02 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7863 1.7863 1.8014 1.8014 -0.0151 -0.84%
2025-04-01 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8014 1.8014 1.7811 1.7811 0.0203 1.14%
2025-03-31 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7811 1.7811 1.7707 1.7707 0.0104 0.59%
2025-03-28 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7707 1.7707 1.8103 1.8103 -0.0396 -2.19%
2025-03-27 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8103 1.8103 1.7957 1.7957 0.0146 0.81%
2025-03-26 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7957 1.7957 1.8006 1.8006 -0.0049 -0.27%
2025-03-25 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8006 1.8006 1.8271 1.8271 -0.0265 -1.45%
2025-03-24 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8271 1.8271 1.8032 1.8032 0.0239 1.33%
2025-03-21 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8032 1.8032 1.8389 1.8389 -0.0357 -1.94%
2025-03-20 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8389 1.8389 1.8588 1.8588 -0.0199 -1.07%
2025-03-19 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8588 1.8588 1.8802 1.8802 -0.0214 -1.14%
2025-03-18 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8802 1.8802 1.8781 1.8781 0.0021 0.11%
2025-03-17 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8781 1.8781 1.8729 1.8729 0.0052 0.28%
2025-03-14 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8729 1.8729 1.8307 1.8307 0.0422 2.31%
2025-03-13 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8307 1.8307 1.8639 1.8639 -0.0332 -1.78%
2025-03-12 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8639 1.8639 1.8971 1.8971 -0.0332 -1.75%
2025-03-11 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8971 1.8971 1.8988 1.8988 -0.0017 -0.09%
2025-03-10 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8988 1.8988 1.9217 1.9217 -0.0229 -1.19%
2025-03-07 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.9217 1.9217 1.9243 1.9243 -0.0026 -0.14%
2025-03-06 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.9243 1.9243 1.8437 1.8437 0.0806 4.37%
2025-03-05 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8437 1.8437 1.8415 1.8415 0.0022 0.12%
2025-03-04 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8415 1.8415 1.8149 1.8149 0.0266 1.47%
2025-03-03 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8149 1.8149 1.8346 1.8346 -0.0197 -1.07%
2025-02-28 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8346 1.8346 1.9054 1.9054 -0.0708 -3.72%
2025-02-27 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.9054 1.9054 1.9259 1.9259 -0.0205 -1.06%
2025-02-26 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.9259 1.9259 1.9268 1.9268 -0.0009 -0.05%
2025-02-25 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.9268 1.9268 1.9240 1.9240 0.0028 0.15%
2025-02-24 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.9240 1.9240 1.9120 1.9120 0.0120 0.63%
2025-02-21 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.9120 1.9120 1.8655 1.8655 0.0465 2.49%
2025-02-20 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8655 1.8655 1.8729 1.8729 -0.0074 -0.40%
2025-02-19 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8729 1.8729 1.8143 1.8143 0.0586 3.23%
2025-02-18 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8143 1.8143 1.8150 1.8150 -0.0007 -0.04%
2025-02-17 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8150 1.8150 1.8023 1.8023 0.0127 0.70%
2025-02-14 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8023 1.8023 1.8112 1.8112 -0.0089 -0.49%
2025-02-13 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8112 1.8112 1.8510 1.8510 -0.0398 -2.15%
2025-02-12 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8510 1.8510 1.8203 1.8203 0.0307 1.69%
2025-02-11 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8203 1.8203 1.8343 1.8343 -0.0140 -0.76%
2025-02-10 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8343 1.8343 1.8176 1.8176 0.0167 0.92%
2025-02-07 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8176 1.8176 1.8138 1.8138 0.0038 0.21%
2025-02-06 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8138 1.8138 1.7290 1.7290 0.0848 4.90%
2025-02-05 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7290 1.7290 1.7047 1.7047 0.0243 1.43%
2025-01-27 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7047 1.7047 1.7394 1.7394 -0.0347 -1.99%
2025-01-22 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7188 1.7188 1.7322 1.7322 -0.0134 -0.77%
2025-01-14 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7266 1.7266 1.6487 1.6487 0.0779 4.72%
2025-01-13 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.6487 1.6487 1.6442 1.6442 0.0045 0.27%
2025-01-10 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.6442 1.6442 1.6580 1.6580 -0.0138 -0.83%
2025-01-09 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.6580 1.6580 1.6544 1.6544 0.0036 0.22%
2025-01-08 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.6544 1.6544 1.6685 1.6685 -0.0141 -0.85%
2025-01-07 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.6685 1.6685 1.6342 1.6342 0.0343 2.10%
2025-01-06 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.6342 1.6342 1.6395 1.6395 -0.0053 -0.32%
2025-01-03 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.6395 1.6395 1.6654 1.6654 -0.0259 -1.56%
2025-01-02 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.6654 1.6654 1.7342 1.7342 -0.0688 -3.97%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%