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嘉實新添輝定期混合A基金凈值查詢(005088)

今天最新凈值 0.8501 0.0013 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8356 -0.0068 -0.8094%
  • 累計凈值：0.8501
  • 成立日期：2017-09-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5419億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王雪松 曲揚 劉寧
近半年嘉實新添輝定期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實新添輝定期混合A(005088)基金累計收益率-2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8424 0.8424 0.8501 0.8501 -0.0077 -0.91%
2025-05-21 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8501 0.8501 0.8488 0.8488 0.0013 0.15%
2025-05-20 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8488 0.8488 0.8452 0.8452 0.0036 0.43%
2025-05-19 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8452 0.8452 0.8462 0.8462 -0.0010 -0.12%
2025-05-16 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8462 0.8462 0.8431 0.8431 0.0031 0.37%
2025-05-15 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8431 0.8431 0.8526 0.8526 -0.0095 -1.11%
2025-05-14 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8526 0.8526 0.8526 0.8526 0.0000 0.00%
2025-05-13 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8526 0.8526 0.8526 0.8526 0.0000 0.00%
2025-05-12 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8526 0.8526 0.8409 0.8409 0.0117 1.39%
2025-05-09 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8409 0.8409 0.8448 0.8448 -0.0039 -0.46%
2025-05-08 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8448 0.8448 0.8396 0.8396 0.0052 0.62%
2025-05-07 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8396 0.8396 0.8375 0.8375 0.0021 0.25%
2025-05-06 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8375 0.8375 0.8335 0.8335 0.0040 0.48%
2025-04-30 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8335 0.8335 0.8318 0.8318 0.0017 0.20%
2025-04-29 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8318 0.8318 0.8286 0.8286 0.0032 0.39%
2025-04-28 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8286 0.8286 0.8275 0.8275 0.0011 0.13%
2025-04-25 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8275 0.8275 0.8258 0.8258 0.0017 0.21%
2025-04-24 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8258 0.8258 0.8238 0.8238 0.0020 0.24%
2025-04-23 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8238 0.8238 0.8185 0.8185 0.0053 0.65%
2025-04-22 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8185 0.8185 0.8195 0.8195 -0.0010 -0.12%
2025-04-21 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8195 0.8195 0.8146 0.8146 0.0049 0.60%
2025-04-18 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8146 0.8146 0.8118 0.8118 0.0028 0.34%
2025-04-17 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8118 0.8118 0.8115 0.8115 0.0003 0.04%
2025-04-16 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8115 0.8115 0.8132 0.8132 -0.0017 -0.21%
2025-04-15 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8132 0.8132 0.8111 0.8111 0.0021 0.26%
2025-04-14 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8111 0.8111 0.8060 0.8060 0.0051 0.63%
2025-04-11 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8060 0.8060 0.8033 0.8033 0.0027 0.34%
2025-04-10 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8033 0.8033 0.7918 0.7918 0.0115 1.45%
2025-04-09 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.7918 0.7918 0.7816 0.7816 0.0102 1.31%
2025-04-08 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.7816 0.7816 0.7826 0.7826 -0.0010 -0.13%
2025-04-07 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.7826 0.7826 0.8389 0.8389 -0.0563 -6.71%
2025-04-03 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8389 0.8389 0.8497 0.8497 -0.0108 -1.27%
2025-04-02 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8497 0.8497 0.8473 0.8473 0.0024 0.28%
2025-04-01 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8473 0.8473 0.8456 0.8456 0.0017 0.20%
2025-03-31 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8456 0.8456 0.8543 0.8543 -0.0087 -1.02%
2025-03-28 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8543 0.8543 0.8605 0.8605 -0.0062 -0.72%
2025-03-27 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8605 0.8605 0.8644 0.8644 -0.0039 -0.45%
2025-03-26 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8644 0.8644 0.8555 0.8555 0.0089 1.04%
2025-03-25 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8555 0.8555 0.8580 0.8580 -0.0025 -0.29%
2025-03-24 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8580 0.8580 0.8614 0.8614 -0.0034 -0.39%
2025-03-21 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8614 0.8614 0.8723 0.8723 -0.0109 -1.25%
2025-03-20 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8723 0.8723 0.8675 0.8675 0.0048 0.55%
2025-03-19 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8675 0.8675 0.8688 0.8688 -0.0013 -0.15%
2025-03-18 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8688 0.8688 0.8622 0.8622 0.0066 0.77%
2025-03-17 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8622 0.8622 0.8590 0.8590 0.0032 0.37%
2025-03-14 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8590 0.8590 0.8464 0.8464 0.0126 1.49%
2025-03-13 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8464 0.8464 0.8577 0.8577 -0.0113 -1.32%
2025-03-12 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8577 0.8577 0.8537 0.8537 0.0040 0.47%
2025-03-11 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8537 0.8537 0.8481 0.8481 0.0056 0.66%
2025-03-10 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8481 0.8481 0.8469 0.8469 0.0012 0.14%
2025-03-07 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8469 0.8469 0.8476 0.8476 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8476 0.8476 0.8350 0.8350 0.0126 1.51%
2025-03-05 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8350 0.8350 0.8307 0.8307 0.0043 0.52%
2025-03-04 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8307 0.8307 0.8270 0.8270 0.0037 0.45%
2025-03-03 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8270 0.8270 0.8253 0.8253 0.0017 0.21%
2025-02-28 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8253 0.8253 0.8441 0.8441 -0.0188 -2.23%
2025-02-27 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8441 0.8441 0.8443 0.8443 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8443 0.8443 0.8314 0.8314 0.0129 1.55%
2025-02-25 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8314 0.8314 0.8331 0.8331 -0.0017 -0.20%
2025-02-24 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8331 0.8331 0.8305 0.8305 0.0026 0.31%
2025-02-21 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8305 0.8305 0.8249 0.8249 0.0056 0.68%
2025-02-20 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8249 0.8249 0.8231 0.8231 0.0018 0.22%
2025-02-19 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8231 0.8231 0.8162 0.8162 0.0069 0.85%
2025-02-18 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8162 0.8162 0.8279 0.8279 -0.0117 -1.41%
2025-02-17 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8279 0.8279 0.8250 0.8250 0.0029 0.35%
2025-02-14 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8250 0.8250 0.8206 0.8206 0.0044 0.54%
2025-02-13 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8206 0.8206 0.8280 0.8280 -0.0074 -0.89%
2025-02-12 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8280 0.8280 0.8269 0.8269 0.0011 0.13%
2025-02-11 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8269 0.8269 0.8325 0.8325 -0.0056 -0.67%
2025-02-10 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8325 0.8325 0.8294 0.8294 0.0031 0.37%
2025-02-07 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8294 0.8294 0.8224 0.8224 0.0070 0.85%
2025-02-06 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8224 0.8224 0.8051 0.8051 0.0173 2.15%
2025-02-05 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8051 0.8051 0.8096 0.8096 -0.0045 -0.56%
2025-01-27 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8096 0.8096 0.8253 0.8253 -0.0157 -1.90%
2025-01-22 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8219 0.8219 0.8254 0.8254 -0.0035 -0.42%
2025-01-14 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8086 0.8086 0.7835 0.7835 0.0251 3.20%
2025-01-13 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.7835 0.7835 0.7828 0.7828 0.0007 0.09%
2025-01-10 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.7828 0.7828 0.7924 0.7924 -0.0096 -1.21%
2025-01-09 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.7924 0.7924 0.7913 0.7913 0.0011 0.14%
2025-01-08 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.7913 0.7913 0.7964 0.7964 -0.0051 -0.64%
2025-01-07 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.7964 0.7964 0.7826 0.7826 0.0138 1.76%
2025-01-06 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.7826 0.7826 0.7845 0.7845 -0.0019 -0.24%
2025-01-03 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.7845 0.7845 0.7998 0.7998 -0.0153 -1.91%
2025-01-02 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.7998 0.7998 0.8204 0.8204 -0.0206 -2.51%
2024-12-31 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8204 0.8204 0.8388 0.8388 -0.0184 -2.19%
2024-12-26 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8485 0.8485 0.8394 0.8394 0.0091 1.08%
2024-12-25 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8394 0.8394 0.8483 0.8483 -0.0089 -1.05%
2024-12-24 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8483 0.8483 0.8359 0.8359 0.0124 1.48%
2024-12-23 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8359 0.8359 0.8502 0.8502 -0.0143 -1.68%
2024-12-20 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8502 0.8502 0.8452 0.8452 0.0050 0.59%
2024-12-19 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8452 0.8452 0.8428 0.8428 0.0024 0.28%
2024-12-18 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8428 0.8428 0.8415 0.8415 0.0013 0.15%
2024-12-17 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8415 0.8415 0.8465 0.8465 -0.0050 -0.59%
2024-12-16 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8465 0.8465 0.8604 0.8604 -0.0139 -1.62%
2024-12-13 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8604 0.8604 0.8787 0.8787 -0.0183 -2.08%
2024-12-12 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8787 0.8787 0.8691 0.8691 0.0096 1.10%
2024-12-11 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8691 0.8691 0.8646 0.8646 0.0045 0.52%
2024-12-10 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8646 0.8646 0.8565 0.8565 0.0081 0.95%
2024-12-09 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8565 0.8565 0.8688 0.8688 -0.0123 -1.42%
2024-12-06 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8688 0.8688 0.8608 0.8608 0.0080 0.93%
2024-12-05 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8608 0.8608 0.8582 0.8582 0.0026 0.30%
2024-12-04 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8582 0.8582 0.8724 0.8724 -0.0142 -1.63%
2024-12-03 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8724 0.8724 0.8759 0.8759 -0.0035 -0.40%
2024-12-02 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8759 0.8759 0.8662 0.8662 0.0097 1.12%
2024-11-29 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8662 0.8662 0.8490 0.8490 0.0172 2.03%
2024-11-28 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8490 0.8490 0.8536 0.8536 -0.0046 -0.54%
2024-11-27 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8536 0.8536 0.8336 0.8336 0.0200 2.40%
2024-11-26 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8336 0.8336 0.8343 0.8343 -0.0007 -0.08%
2024-11-25 005088 嘉實新添輝定期混合A 0.8343 0.8343 0.8381 0.8381 -0.0038 -0.45%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%