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嘉實(shí)新添輝定期混合A基金凈值查詢(005088)

今天最新凈值 0.8501 0.0013 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8467 -0.0034 -0.4058%
  • 累計凈值：0.8501
  • 成立日期：2017-09-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5419億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王雪松 曲揚(yáng) 劉寧
近一季嘉實(shí)新添輝定期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)新添輝定期混合A(005088)基金累計收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8424 0.8424 0.8501 0.8501 -0.0077 -0.91%
2025-05-21 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8501 0.8501 0.8488 0.8488 0.0013 0.15%
2025-05-20 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8488 0.8488 0.8452 0.8452 0.0036 0.43%
2025-05-19 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8452 0.8452 0.8462 0.8462 -0.0010 -0.12%
2025-05-16 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8462 0.8462 0.8431 0.8431 0.0031 0.37%
2025-05-15 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8431 0.8431 0.8526 0.8526 -0.0095 -1.11%
2025-05-14 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8526 0.8526 0.8526 0.8526 0.0000 0.00%
2025-05-13 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8526 0.8526 0.8526 0.8526 0.0000 0.00%
2025-05-12 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8526 0.8526 0.8409 0.8409 0.0117 1.39%
2025-05-09 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8409 0.8409 0.8448 0.8448 -0.0039 -0.46%
2025-05-08 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8448 0.8448 0.8396 0.8396 0.0052 0.62%
2025-05-07 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8396 0.8396 0.8375 0.8375 0.0021 0.25%
2025-05-06 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8375 0.8375 0.8335 0.8335 0.0040 0.48%
2025-04-30 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8335 0.8335 0.8318 0.8318 0.0017 0.20%
2025-04-29 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8318 0.8318 0.8286 0.8286 0.0032 0.39%
2025-04-28 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8286 0.8286 0.8275 0.8275 0.0011 0.13%
2025-04-25 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8275 0.8275 0.8258 0.8258 0.0017 0.21%
2025-04-24 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8258 0.8258 0.8238 0.8238 0.0020 0.24%
2025-04-23 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8238 0.8238 0.8185 0.8185 0.0053 0.65%
2025-04-22 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8185 0.8185 0.8195 0.8195 -0.0010 -0.12%
2025-04-21 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8195 0.8195 0.8146 0.8146 0.0049 0.60%
2025-04-18 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8146 0.8146 0.8118 0.8118 0.0028 0.34%
2025-04-17 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8118 0.8118 0.8115 0.8115 0.0003 0.04%
2025-04-16 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8115 0.8115 0.8132 0.8132 -0.0017 -0.21%
2025-04-15 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8132 0.8132 0.8111 0.8111 0.0021 0.26%
2025-04-14 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8111 0.8111 0.8060 0.8060 0.0051 0.63%
2025-04-11 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8060 0.8060 0.8033 0.8033 0.0027 0.34%
2025-04-10 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8033 0.8033 0.7918 0.7918 0.0115 1.45%
2025-04-09 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.7918 0.7918 0.7816 0.7816 0.0102 1.31%
2025-04-08 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.7816 0.7816 0.7826 0.7826 -0.0010 -0.13%
2025-04-07 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.7826 0.7826 0.8389 0.8389 -0.0563 -6.71%
2025-04-03 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8389 0.8389 0.8497 0.8497 -0.0108 -1.27%
2025-04-02 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8497 0.8497 0.8473 0.8473 0.0024 0.28%
2025-04-01 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8473 0.8473 0.8456 0.8456 0.0017 0.20%
2025-03-31 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8456 0.8456 0.8543 0.8543 -0.0087 -1.02%
2025-03-28 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8543 0.8543 0.8605 0.8605 -0.0062 -0.72%
2025-03-27 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8605 0.8605 0.8644 0.8644 -0.0039 -0.45%
2025-03-26 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8644 0.8644 0.8555 0.8555 0.0089 1.04%
2025-03-25 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8555 0.8555 0.8580 0.8580 -0.0025 -0.29%
2025-03-24 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8580 0.8580 0.8614 0.8614 -0.0034 -0.39%
2025-03-21 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8614 0.8614 0.8723 0.8723 -0.0109 -1.25%
2025-03-20 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8723 0.8723 0.8675 0.8675 0.0048 0.55%
2025-03-19 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8675 0.8675 0.8688 0.8688 -0.0013 -0.15%
2025-03-18 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8688 0.8688 0.8622 0.8622 0.0066 0.77%
2025-03-17 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8622 0.8622 0.8590 0.8590 0.0032 0.37%
2025-03-14 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8590 0.8590 0.8464 0.8464 0.0126 1.49%
2025-03-13 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8464 0.8464 0.8577 0.8577 -0.0113 -1.32%
2025-03-12 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8577 0.8577 0.8537 0.8537 0.0040 0.47%
2025-03-11 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8537 0.8537 0.8481 0.8481 0.0056 0.66%
2025-03-10 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8481 0.8481 0.8469 0.8469 0.0012 0.14%
2025-03-07 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8469 0.8469 0.8476 0.8476 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8476 0.8476 0.8350 0.8350 0.0126 1.51%
2025-03-05 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8350 0.8350 0.8307 0.8307 0.0043 0.52%
2025-03-04 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8307 0.8307 0.8270 0.8270 0.0037 0.45%
2025-03-03 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8270 0.8270 0.8253 0.8253 0.0017 0.21%
2025-02-28 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8253 0.8253 0.8441 0.8441 -0.0188 -2.23%
2025-02-27 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8441 0.8441 0.8443 0.8443 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8443 0.8443 0.8314 0.8314 0.0129 1.55%
2025-02-25 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8314 0.8314 0.8331 0.8331 -0.0017 -0.20%
2025-02-24 005088 嘉實(shí)新添輝定期混合A 0.8331 0.8331 0.8305 0.8305 0.0026 0.31%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%