搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金鷹添瑞中短債A基金凈值查詢(005010)

今天最新凈值 1.0818 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2712
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.2275億
  • 最近資產(chǎn)：15.00億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 戴駿
近一周金鷹添瑞中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹添瑞中短債A(005010)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0821 1.2715 1.0818 1.2712 0.0003 0.03%
2025-05-21 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0818 1.2712 1.0816 1.2710 0.0002 0.02%
2025-05-20 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0816 1.2710 1.0813 1.2707 0.0003 0.03%
2025-05-19 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0813 1.2707 1.0810 1.2704 0.0003 0.03%
2025-05-16 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0810 1.2704 1.0811 1.2705 -0.0001 -0.01%