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金鷹添瑞中短債A基金凈值查詢(005010)

今天最新凈值 1.0818 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2712
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.2275億
  • 最近資產(chǎn)：15.00億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 戴駿
近一月金鷹添瑞中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹添瑞中短債A(005010)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0821 1.2715 1.0818 1.2712 0.0003 0.03%
2025-05-21 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0818 1.2712 1.0816 1.2710 0.0002 0.02%
2025-05-20 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0816 1.2710 1.0813 1.2707 0.0003 0.03%
2025-05-19 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0813 1.2707 1.0810 1.2704 0.0003 0.03%
2025-05-16 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0810 1.2704 1.0811 1.2705 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0811 1.2705 1.0808 1.2702 0.0003 0.03%
2025-05-14 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0808 1.2702 1.0804 1.2698 0.0004 0.04%
2025-05-13 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0804 1.2698 1.0800 1.2694 0.0004 0.04%
2025-05-12 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0800 1.2694 1.0799 1.2693 0.0001 0.01%
2025-05-09 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0799 1.2693 1.0792 1.2686 0.0007 0.06%
2025-05-08 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0792 1.2686 1.0784 1.2678 0.0008 0.07%
2025-05-07 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0784 1.2678 1.0782 1.2676 0.0002 0.02%
2025-05-06 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0782 1.2676 1.0778 1.2672 0.0004 0.04%
2025-04-30 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0778 1.2672 1.0775 1.2669 0.0003 0.03%
2025-04-29 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0775 1.2669 1.0772 1.2666 0.0003 0.03%
2025-04-28 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0772 1.2666 1.0770 1.2664 0.0002 0.02%
2025-04-25 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0770 1.2664 1.0770 1.2664 0.0000 0.00%
2025-04-24 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0770 1.2664 1.0772 1.2666 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0772 1.2666 1.0776 1.2670 -0.0004 -0.04%