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金鷹添瑞中短債A(005010)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0821 0.0003 0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2715
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.2275億
  • 最近資產(chǎn)：15.00億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 戴駿
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-08-01 2024-08-01 2024-08-05 每份派現(xiàn)金0.0020元
2024-04-25 2024-04-25 2024-04-29 每份派現(xiàn)金0.0020元
2024-02-05 2024-02-05 2024-02-07 每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-10-30 2023-10-30 2023-11-01 每份派現(xiàn)金0.0010元
2022-11-04 2022-11-04 2022-11-08 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-08-05 2022-08-05 2022-08-09 每份派現(xiàn)金0.0065元
2022-05-12 2022-05-12 2022-05-16 每份派現(xiàn)金0.0055元
2022-02-17 2022-02-17 2022-02-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-07-29 2021-07-29 2021-08-02 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-01 2021-03-01 2021-03-03 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-11-06 2020-11-06 2020-11-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-07-13 2020-07-13 2020-07-15 每份派現(xiàn)金0.0020元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-20 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-10-22 2019-10-22 2019-10-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-07-08 2019-07-08 2019-07-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-04-11 2019-04-11 2019-04-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-01-14 2019-01-14 2019-01-16 每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-27 每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-06-29 2018-06-29 2018-07-03 每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-03-30 2018-03-30 2018-04-03 每份派現(xiàn)金0.0120元
基金動(dòng)態(tài)