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華夏鼎瑞三個月定開債C(華夏鼎瑞三個月定期開放債券C)基金凈值查詢(004922)

今天最新凈值 1.0466 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2160
  • 成立日期：2017-10-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.1035億
  • 最近資產(chǎn)：35.13億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 劉薇
近一月華夏鼎瑞三個月定開債C|華夏鼎瑞三個月定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏鼎瑞三個月定開債C(004922)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004922 華夏鼎瑞三個月定開債C 1.0468 1.2162 1.0466 1.2160 0.0002 0.02%
2025-05-21 004922 華夏鼎瑞三個月定開債C 1.0466 1.2160 1.0464 1.2158 0.0002 0.02%
2025-05-20 004922 華夏鼎瑞三個月定開債C 1.0464 1.2158 1.0462 1.2156 0.0002 0.02%
2025-05-19 004922 華夏鼎瑞三個月定開債C 1.0462 1.2156 1.0459 1.2153 0.0003 0.03%
2025-05-16 004922 華夏鼎瑞三個月定開債C 1.0459 1.2153 1.0461 1.2155 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004922 華夏鼎瑞三個月定開債C 1.0461 1.2155 1.0460 1.2154 0.0001 0.01%
2025-05-14 004922 華夏鼎瑞三個月定開債C 1.0460 1.2154 1.0457 1.2151 0.0003 0.03%
2025-05-13 004922 華夏鼎瑞三個月定開債C 1.0457 1.2151 1.0454 1.2148 0.0003 0.03%
2025-05-12 004922 華夏鼎瑞三個月定開債C 1.0454 1.2148 1.0453 1.2147 0.0001 0.01%
2025-05-09 004922 華夏鼎瑞三個月定開債C 1.0453 1.2147 1.0448 1.2142 0.0005 0.05%
2025-05-08 004922 華夏鼎瑞三個月定開債C 1.0448 1.2142 1.0442 1.2136 0.0006 0.06%
2025-05-07 004922 華夏鼎瑞三個月定開債C 1.0442 1.2136 1.0441 1.2135 0.0001 0.01%
2025-05-06 004922 華夏鼎瑞三個月定開債C 1.0441 1.2135 1.0439 1.2133 0.0002 0.02%
2025-04-30 004922 華夏鼎瑞三個月定開債C 1.0439 1.2133 1.0436 1.2130 0.0003 0.03%
2025-04-29 004922 華夏鼎瑞三個月定開債C 1.0436 1.2130 1.0433 1.2127 0.0003 0.03%
2025-04-28 004922 華夏鼎瑞三個月定開債C 1.0433 1.2127 1.0429 1.2123 0.0004 0.04%
2025-04-25 004922 華夏鼎瑞三個月定開債C 1.0429 1.2123 1.0430 1.2124 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 004922 華夏鼎瑞三個月定開債C 1.0430 1.2124 1.0432 1.2126 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 004922 華夏鼎瑞三個月定開債C 1.0432 1.2126 1.0435 1.2129 -0.0003 -0.03%