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華夏鼎瑞三個月定開債C(華夏鼎瑞三個月定期開放債券C)(004922)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0466 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2160
  • 成立日期:2017-10-17
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:34.1035億
  • 最近資產:35.13億
  • 基金公司:華夏基金
  • 基金經理:劉明宇 劉薇
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-11 2024-11-11 2024-11-12 每份派現(xiàn)金0.0094元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 每份派現(xiàn)金0.0290元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 每份派現(xiàn)金0.0400元