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中加頤享純債債券A(中加頤享純債債券)基金凈值查詢(004910)

今天最新凈值 1.0416 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2975
  • 成立日期：2017-07-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.5286億
  • 最近資產(chǎn)：26.44億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍
近一月中加頤享純債債券A|中加頤享純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加頤享純債債券A(004910)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004910 中加頤享純債債券A 1.0417 1.2976 1.0416 1.2975 0.0001 0.01%
2025-05-21 004910 中加頤享純債債券A 1.0416 1.2975 1.0418 1.2977 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 004910 中加頤享純債債券A 1.0418 1.2977 1.0419 1.2978 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 004910 中加頤享純債債券A 1.0419 1.2978 1.0414 1.2973 0.0005 0.05%
2025-05-16 004910 中加頤享純債債券A 1.0414 1.2973 1.0417 1.2976 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004910 中加頤享純債債券A 1.0417 1.2976 1.0420 1.2979 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 004910 中加頤享純債債券A 1.0420 1.2979 1.0422 1.2981 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 004910 中加頤享純債債券A 1.0422 1.2981 1.0413 1.2972 0.0009 0.09%
2025-05-12 004910 中加頤享純債債券A 1.0413 1.2972 1.0432 1.2991 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 004910 中加頤享純債債券A 1.0432 1.2991 1.0428 1.2987 0.0004 0.04%
2025-05-08 004910 中加頤享純債債券A 1.0428 1.2987 1.0418 1.2977 0.0010 0.10%
2025-05-07 004910 中加頤享純債債券A 1.0418 1.2977 1.0421 1.2980 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 004910 中加頤享純債債券A 1.0421 1.2980 1.0419 1.2978 0.0002 0.02%
2025-04-30 004910 中加頤享純債債券A 1.0419 1.2978 1.0416 1.2975 0.0003 0.03%
2025-04-29 004910 中加頤享純債債券A 1.0416 1.2975 1.0410 1.2969 0.0006 0.06%
2025-04-28 004910 中加頤享純債債券A 1.0410 1.2969 1.0406 1.2965 0.0004 0.04%
2025-04-25 004910 中加頤享純債債券A 1.0406 1.2965 1.0405 1.2964 0.0001 0.01%
2025-04-24 004910 中加頤享純債債券A 1.0405 1.2964 1.0407 1.2966 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 004910 中加頤享純債債券A 1.0407 1.2966 1.0412 1.2971 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%