中加頤享純債債券A(中加頤享純債債券)(004910)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0416
-0.0002 -0.0200%
- 累計(jì)凈值：1.2975
- 成立日期：2017-07-27
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：25.5286億
- 最近資產(chǎn)：26.44億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：于躍
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2022-07-14 |
2022-07-14 |
2022-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2022-05-12 |
2022-05-12 |
2022-05-13 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2022-01-21 |
2022-01-21 |
2022-01-24 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2021-07-28 |
2021-07-28 |
2021-07-29 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2021-05-26 |
2021-05-26 |
2021-05-27 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-02-24 |
2021-02-24 |
2021-02-25 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2020-10-28 |
2020-10-28 |
2020-10-29 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-21 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2019-10-24 |
2019-10-24 |
2019-10-25 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2018-11-26 |
2018-11-26 |
2018-11-27 |
每份派現(xiàn)金0.0062元 |
| 2018-10-22 |
2018-10-22 |
2018-10-23 |
每份派現(xiàn)金0.0034元 |
| 2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-26 |
每份派現(xiàn)金0.0051元 |
| 2018-08-16 |
2018-08-16 |
2018-08-17 |
每份派現(xiàn)金0.0071元 |
| 2018-05-21 |
2018-05-21 |
2018-05-22 |
每份派現(xiàn)金0.0048元 |
| 2018-04-13 |
2018-04-13 |
2018-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0034元 |
| 2018-03-09 |
2018-03-09 |
2018-03-12 |
每份派現(xiàn)金0.0027元 |
| 2018-02-12 |
2018-02-12 |
2018-02-13 |
每份派現(xiàn)金0.0026元 |
| 2018-01-18 |
2018-01-18 |
2018-01-19 |
每份派現(xiàn)金0.0028元 |
| 2017-12-27 |
2017-12-27 |
2017-12-28 |
每份派現(xiàn)金0.0145元 |
