華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A基金凈值查詢(004893)
今天最新凈值
1.1249
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
近半年華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A基金凈值查詢
近半年,華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A(004893)基金累計(jì)收益率1.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1249 |
1.1803 |
1.1249 |
1.1803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1249 |
1.1803 |
1.1248 |
1.1802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1248 |
1.1802 |
1.1249 |
1.1803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1249 |
1.1803 |
1.1249 |
1.1803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1249 |
1.1803 |
1.1246 |
1.1800 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1246 |
1.1800 |
1.1248 |
1.1802 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1248 |
1.1802 |
1.1252 |
1.1806 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1252 |
1.1806 |
1.1255 |
1.1809 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1255 |
1.1809 |
1.1252 |
1.1806 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1252 |
1.1806 |
1.1258 |
1.1812 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1258 |
1.1812 |
1.1256 |
1.1810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1256 |
1.1810 |
1.1246 |
1.1800 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1246 |
1.1800 |
1.1245 |
1.1799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1245 |
1.1799 |
1.1246 |
1.1800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1246 |
1.1800 |
1.1241 |
1.1795 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1241 |
1.1795 |
1.1234 |
1.1788 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1234 |
1.1788 |
1.1232 |
1.1786 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1232 |
1.1786 |
1.1231 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1231 |
1.1785 |
1.1232 |
1.1786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1232 |
1.1786 |
1.1235 |
1.1789 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1235 |
1.1789 |
1.1232 |
1.1786 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1232 |
1.1786 |
1.1235 |
1.1789 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1235 |
1.1789 |
1.1234 |
1.1788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1234 |
1.1788 |
1.1238 |
1.1792 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1238 |
1.1792 |
1.1234 |
1.1788 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1234 |
1.1788 |
1.1235 |
1.1789 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1235 |
1.1789 |
1.1236 |
1.1790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1236 |
1.1790 |
1.1232 |
1.1786 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1232 |
1.1786 |
1.1227 |
1.1781 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-09 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1227 |
1.1781 |
1.1224 |
1.1778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1224 |
1.1778 |
1.1241 |
1.1795 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-07 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1241 |
1.1795 |
1.1223 |
1.1777 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-03 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1223 |
1.1777 |
1.1201 |
1.1755 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-02 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1201 |
1.1755 |
1.1193 |
1.1747 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1193 |
1.1747 |
1.1194 |
1.1748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1194 |
1.1748 |
1.1190 |
1.1744 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1190 |
1.1744 |
1.1190 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1190 |
1.1744 |
1.1190 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1190 |
1.1744 |
1.1186 |
1.1740 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1186 |
1.1740 |
1.1185 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1185 |
1.1739 |
1.1182 |
1.1736 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1182 |
1.1736 |
1.1187 |
1.1741 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1187 |
1.1741 |
1.1174 |
1.1728 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1174 |
1.1728 |
1.1171 |
1.1725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1171 |
1.1725 |
1.1169 |
1.1723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1169 |
1.1723 |
1.1183 |
1.1737 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1183 |
1.1737 |
1.1176 |
1.1730 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1176 |
1.1730 |
1.1175 |
1.1729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1175 |
1.1729 |
1.1159 |
1.1713 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1159 |
1.1713 |
1.1178 |
1.1732 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1178 |
1.1732 |
1.1181 |
1.1735 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1181 |
1.1735 |
1.1196 |
1.1750 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1196 |
1.1750 |
1.1203 |
1.1757 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1203 |
1.1757 |
1.1201 |
1.1755 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1201 |
1.1755 |
1.1203 |
1.1757 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1203 |
1.1757 |
1.1190 |
1.1744 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1190 |
1.1744 |
1.1184 |
1.1738 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1184 |
1.1738 |
1.1192 |
1.1746 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1192 |
1.1746 |
1.1192 |
1.1746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1192 |
1.1746 |
1.1187 |
1.1741 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1187 |
1.1741 |
1.1201 |
1.1755 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1201 |
1.1755 |
1.1211 |
1.1765 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1211 |
1.1765 |
1.1220 |
1.1774 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1220 |
1.1774 |
1.1216 |
1.1770 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1216 |
1.1770 |
1.1223 |
1.1777 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1223 |
1.1777 |
1.1228 |
1.1782 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1228 |
1.1782 |
1.1237 |
1.1791 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1237 |
1.1791 |
1.1240 |
1.1794 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1240 |
1.1794 |
1.1242 |
1.1796 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1242 |
1.1796 |
1.1242 |
1.1796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1242 |
1.1796 |
1.1252 |
1.1806 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1252 |
1.1806 |
1.1253 |
1.1807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1253 |
1.1807 |
1.1247 |
1.1801 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1247 |
1.1801 |
1.1242 |
1.1796 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1242 |
1.1796 |
1.1228 |
1.1782 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1235 |
1.1789 |
1.1237 |
1.1791 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1238 |
1.1792 |
1.1228 |
1.1782 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1228 |
1.1782 |
1.1237 |
1.1791 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1237 |
1.1791 |
1.1236 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1236 |
1.1790 |
1.1246 |
1.1800 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1246 |
1.1800 |
1.1253 |
1.1807 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1253 |
1.1807 |
1.1261 |
1.1815 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1261 |
1.1815 |
1.1262 |
1.1816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1262 |
1.1816 |
1.1258 |
1.1812 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1258 |
1.1812 |
1.1255 |
1.1809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1255 |
1.1809 |
1.1254 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1247 |
1.1801 |
1.1243 |
1.1797 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1243 |
1.1797 |
1.1250 |
1.1804 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1250 |
1.1804 |
1.1253 |
1.1807 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1253 |
1.1807 |
1.1249 |
1.1803 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1249 |
1.1803 |
1.1234 |
1.1788 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1234 |
1.1788 |
1.1227 |
1.1781 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1227 |
1.1781 |
1.1228 |
1.1782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1228 |
1.1782 |
1.1232 |
1.1786 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1232 |
1.1786 |
1.1222 |
1.1776 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1222 |
1.1776 |
1.1206 |
1.1760 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1206 |
1.1760 |
1.1197 |
1.1751 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1197 |
1.1751 |
1.1193 |
1.1747 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1193 |
1.1747 |
1.1178 |
1.1732 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1178 |
1.1732 |
1.1170 |
1.1724 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1170 |
1.1724 |
1.1172 |
1.1726 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1172 |
1.1726 |
1.1171 |
1.1725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1171 |
1.1725 |
1.1164 |
1.1718 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1164 |
1.1718 |
1.1167 |
1.1721 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1167 |
1.1721 |
1.1149 |
1.1703 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1149 |
1.1703 |
1.1141 |
1.1695 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1141 |
1.1695 |
1.1135 |
1.1689 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1135 |
1.1689 |
1.1134 |
1.1688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1134 |
1.1688 |
1.1134 |
1.1688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
004893 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A |
1.1134 |
1.1688 |
1.1131 |
1.1685 |
0.0003 |
0.03% |
