匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯(添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(004878)
今天最新凈值
2.0447
0.0182 0.9000%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.0144
-0.0303 -1.4799%
- 累計凈值：2.0447
- 成立日期：2017-08-16
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.8867億
- 最近資產(chǎn)：0.93億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：劉江 張韡
近一月匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯|添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
近一月,匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯(004878)基金累計收益率3.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004878 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0155 |
2.0155 |
2.0447 |
2.0447 |
-0.0292 |
-1.43% |
| 2025-05-20 |
004878 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0447 |
2.0447 |
2.0265 |
2.0265 |
0.0182 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
004878 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0265 |
2.0265 |
2.0076 |
2.0076 |
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0.94% |
| 2025-05-16 |
004878 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0076 |
2.0076 |
1.9788 |
1.9788 |
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1.46% |
| 2025-05-15 |
004878 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
1.9788 |
1.9788 |
1.9531 |
1.9531 |
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| 2025-05-14 |
004878 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
1.9531 |
1.9531 |
1.9752 |
1.9752 |
-0.0221 |
-1.12% |
| 2025-05-13 |
004878 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
1.9752 |
1.9752 |
2.0096 |
2.0096 |
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-1.71% |
| 2025-05-12 |
004878 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0096 |
2.0096 |
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1.9903 |
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0.97% |
| 2025-05-09 |
004878 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
1.9903 |
1.9903 |
2.0137 |
2.0137 |
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-1.16% |
| 2025-05-08 |
004878 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0137 |
2.0137 |
2.0137 |
2.0137 |
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0.00% |
|
|
| 2025-05-07 |
004878 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0137 |
2.0137 |
2.0269 |
2.0269 |
-0.0132 |
-0.65% |
| 2025-05-06 |
004878 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0269 |
2.0269 |
2.0805 |
2.0805 |
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-2.58% |
| 2025-04-30 |
004878 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0805 |
2.0805 |
2.0657 |
2.0657 |
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| 2025-04-29 |
004878 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0657 |
2.0657 |
2.0310 |
2.0310 |
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| 2025-04-28 |
004878 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0121 |
2.0121 |
0.0189 |
0.94% |
| 2025-04-25 |
004878 |
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2.0121 |
2.0121 |
2.0439 |
2.0439 |
-0.0318 |
-1.56% |
| 2025-04-24 |
004878 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0439 |
2.0439 |
2.0137 |
2.0137 |
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1.50% |
| 2025-04-23 |
004878 |
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2.0137 |
2.0137 |
1.9885 |
1.9885 |
0.0252 |
1.27% |
