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匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯(添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(xún)(004878)

今天最新凈值 2.0447 0.0182 0.9000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0144 -0.0303 -1.4799%
  • 累計(jì)凈值:2.0447
  • 成立日期:2017-08-16
  • 基金類(lèi)型:QDII-混合偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:4.8867億
  • 最近資產(chǎn):0.93億元
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經(jīng)理:劉江 張韡
近一周匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯|添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯(004878)基金累計(jì)收益率3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0155 2.0155 2.0447 2.0447 -0.0292 -1.43%
2025-05-20 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0447 2.0447 2.0265 2.0265 0.0182 0.90%
2025-05-19 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0265 2.0265 2.0076 2.0076 0.0189 0.94%
2025-05-16 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0076 2.0076 1.9788 1.9788 0.0288 1.46%