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廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C基金凈值查詢(004857)

今天最新凈值 0.8834 0.0015 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8759 -0.0075 -0.8468%
  • 累計(jì)凈值：0.8834
  • 成立日期：2017-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8449億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 羅國慶
今年以來廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C(004857)基金累計(jì)收益率-0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8743 0.8743 0.8834 0.8834 -0.0091 -1.03%
2025-05-21 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8834 0.8834 0.8819 0.8819 0.0015 0.17%
2025-05-20 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8819 0.8819 0.8809 0.8809 0.0010 0.11%
2025-05-19 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8809 0.8809 0.8753 0.8753 0.0056 0.64%
2025-05-16 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8753 0.8753 0.8756 0.8756 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8756 0.8756 0.8829 0.8829 -0.0073 -0.83%
2025-05-14 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8829 0.8829 0.8822 0.8822 0.0007 0.08%
2025-05-13 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8822 0.8822 0.8810 0.8810 0.0012 0.14%
2025-05-12 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8810 0.8810 0.8792 0.8792 0.0018 0.20%
2025-05-09 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8792 0.8792 0.8820 0.8820 -0.0028 -0.32%
2025-05-08 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8820 0.8820 0.8800 0.8800 0.0020 0.23%
2025-05-07 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8800 0.8800 0.8735 0.8735 0.0065 0.74%
2025-05-06 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8735 0.8735 0.8632 0.8632 0.0103 1.19%
2025-04-30 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8632 0.8632 0.8704 0.8704 -0.0072 -0.83%
2025-04-29 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8704 0.8704 0.8707 0.8707 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8707 0.8707 0.8853 0.8853 -0.0146 -1.65%
2025-04-25 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8853 0.8853 0.8867 0.8867 -0.0014 -0.16%
2025-04-24 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8867 0.8867 0.8915 0.8915 -0.0048 -0.54%
2025-04-23 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8915 0.8915 0.8975 0.8975 -0.0060 -0.67%
2025-04-22 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8975 0.8975 0.8890 0.8890 0.0085 0.96%
2025-04-21 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8890 0.8890 0.8930 0.8930 -0.0040 -0.45%
2025-04-18 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8930 0.8930 0.8945 0.8945 -0.0015 -0.17%
2025-04-17 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8945 0.8945 0.8836 0.8836 0.0109 1.23%
2025-04-16 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8836 0.8836 0.8881 0.8881 -0.0045 -0.51%
2025-04-15 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8881 0.8881 0.8893 0.8893 -0.0012 -0.13%
2025-04-14 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8893 0.8893 0.8909 0.8909 -0.0016 -0.18%
2025-04-11 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8909 0.8909 0.8989 0.8989 -0.0080 -0.89%
2025-04-10 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8989 0.8989 0.8929 0.8929 0.0060 0.67%
2025-04-09 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8929 0.8929 0.8666 0.8666 0.0263 3.03%
2025-04-08 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8666 0.8666 0.8435 0.8435 0.0231 2.74%
2025-04-07 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8435 0.8435 0.9038 0.9038 -0.0603 -6.67%
2025-04-03 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9038 0.9038 0.8951 0.8951 0.0087 0.97%
2025-04-02 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8951 0.8951 0.9000 0.9000 -0.0049 -0.54%
2025-04-01 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9000 0.9000 0.8948 0.8948 0.0052 0.58%
2025-03-31 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8948 0.8948 0.9028 0.9028 -0.0080 -0.89%
2025-03-28 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9028 0.9028 0.9079 0.9079 -0.0051 -0.56%
2025-03-27 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9079 0.9079 0.9067 0.9067 0.0012 0.13%
2025-03-26 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9067 0.9067 0.9060 0.9060 0.0007 0.08%
2025-03-25 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9060 0.9060 0.9081 0.9081 -0.0021 -0.23%
2025-03-24 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9081 0.9081 0.9179 0.9179 -0.0098 -1.07%
2025-03-21 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9179 0.9179 0.9228 0.9228 -0.0049 -0.53%
2025-03-20 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9228 0.9228 0.9266 0.9266 -0.0038 -0.41%
2025-03-19 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9266 0.9266 0.9298 0.9298 -0.0032 -0.34%
2025-03-18 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9298 0.9298 0.9327 0.9327 -0.0029 -0.31%
2025-03-17 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9327 0.9327 0.9137 0.9137 0.0190 2.08%
2025-03-14 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9137 0.9137 0.9028 0.9028 0.0109 1.21%
2025-03-13 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9028 0.9028 0.9040 0.9040 -0.0012 -0.13%
2025-03-12 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9040 0.9040 0.9126 0.9126 -0.0086 -0.94%
2025-03-11 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9126 0.9126 0.9103 0.9103 0.0023 0.25%
2025-03-10 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9103 0.9103 0.9009 0.9009 0.0094 1.04%
2025-03-07 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9009 0.9009 0.8977 0.8977 0.0032 0.36%
2025-03-06 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8977 0.8977 0.8911 0.8911 0.0066 0.74%
2025-03-05 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8911 0.8911 0.8881 0.8881 0.0030 0.34%
2025-03-04 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8881 0.8881 0.8872 0.8872 0.0009 0.10%
2025-03-03 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8872 0.8872 0.8772 0.8772 0.0100 1.14%
2025-02-28 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8772 0.8772 0.8827 0.8827 -0.0055 -0.62%
2025-02-27 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8827 0.8827 0.8780 0.8780 0.0047 0.54%
2025-02-26 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8780 0.8780 0.8641 0.8641 0.0139 1.61%
2025-02-25 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8641 0.8641 0.8766 0.8766 -0.0125 -1.43%
2025-02-24 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8766 0.8766 0.8691 0.8691 0.0075 0.86%
2025-02-21 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8691 0.8691 0.8719 0.8719 -0.0028 -0.32%
2025-02-20 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8719 0.8719 0.8708 0.8708 0.0011 0.13%
2025-02-19 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8708 0.8708 0.8670 0.8670 0.0038 0.44%
2025-02-18 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8670 0.8670 0.8756 0.8756 -0.0086 -0.98%
2025-02-17 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8756 0.8756 0.8760 0.8760 -0.0004 -0.05%
2025-02-14 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8760 0.8760 0.8844 0.8844 -0.0084 -0.95%
2025-02-13 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8844 0.8844 0.8771 0.8771 0.0073 0.83%
2025-02-12 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8771 0.8771 0.8748 0.8748 0.0023 0.26%
2025-02-11 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8748 0.8748 0.8816 0.8816 -0.0068 -0.77%
2025-02-10 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8816 0.8816 0.8756 0.8756 0.0060 0.69%
2025-02-07 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8756 0.8756 0.8616 0.8616 0.0140 1.62%
2025-02-06 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8616 0.8616 0.8619 0.8619 -0.0003 -0.03%
2025-02-05 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8619 0.8619 0.8785 0.8785 -0.0166 -1.89%
2025-01-27 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8785 0.8785 0.8680 0.8680 0.0105 1.21%
2025-01-22 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8623 0.8623 0.8696 0.8696 -0.0073 -0.84%
2025-01-14 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8671 0.8671 0.8494 0.8494 0.0177 2.08%
2025-01-13 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8494 0.8494 0.8475 0.8475 0.0019 0.22%
2025-01-10 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8475 0.8475 0.8659 0.8659 -0.0184 -2.12%
2025-01-09 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8659 0.8659 0.8690 0.8690 -0.0031 -0.36%
2025-01-08 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8690 0.8690 0.8711 0.8711 -0.0021 -0.24%
2025-01-07 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8711 0.8711 0.8662 0.8662 0.0049 0.57%
2025-01-06 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8662 0.8662 0.8675 0.8675 -0.0013 -0.15%
2025-01-03 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8675 0.8675 0.8828 0.8828 -0.0153 -1.73%
2025-01-02 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8828 0.8828 0.8904 0.8904 -0.0076 -0.85%