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廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C基金凈值查詢(004857)

今天最新凈值 0.8819 0.0010 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8759 -0.0075 -0.8468%
  • 累計(jì)凈值：0.8819
  • 成立日期：2017-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8449億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 羅國(guó)慶
近一月廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C(004857)基金累計(jì)收益率-1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8834 0.8834 0.8819 0.8819 0.0015 0.17%
2025-05-20 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8819 0.8819 0.8809 0.8809 0.0010 0.11%
2025-05-19 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8809 0.8809 0.8753 0.8753 0.0056 0.64%
2025-05-16 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8753 0.8753 0.8756 0.8756 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8756 0.8756 0.8829 0.8829 -0.0073 -0.83%
2025-05-14 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8829 0.8829 0.8822 0.8822 0.0007 0.08%
2025-05-13 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8822 0.8822 0.8810 0.8810 0.0012 0.14%
2025-05-12 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8810 0.8810 0.8792 0.8792 0.0018 0.20%
2025-05-09 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8792 0.8792 0.8820 0.8820 -0.0028 -0.32%
2025-05-08 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8820 0.8820 0.8800 0.8800 0.0020 0.23%
2025-05-07 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8800 0.8800 0.8735 0.8735 0.0065 0.74%
2025-05-06 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8735 0.8735 0.8632 0.8632 0.0103 1.19%
2025-04-30 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8632 0.8632 0.8704 0.8704 -0.0072 -0.83%
2025-04-29 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8704 0.8704 0.8707 0.8707 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8707 0.8707 0.8853 0.8853 -0.0146 -1.65%
2025-04-25 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8853 0.8853 0.8867 0.8867 -0.0014 -0.16%
2025-04-24 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8867 0.8867 0.8915 0.8915 -0.0048 -0.54%
2025-04-23 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8915 0.8915 0.8975 0.8975 -0.0060 -0.67%
2025-04-22 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8975 0.8975 0.8890 0.8890 0.0085 0.96%