平安惠悅純債A(平安大華惠悅純債)基金凈值查詢(xún)(004826)
今天最新凈值
1.1042
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3541
- 成立日期：2017-09-12
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：31.2836億
- 最近資產(chǎn)：34.34億元
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
近一月平安惠悅純債A|平安大華惠悅純債基金凈值查詢(xún)
近一月,平安惠悅純債A(004826)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004826 |
平安惠悅純債A |
1.1042 |
1.3541 |
1.1042 |
1.3541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
004826 |
平安惠悅純債A |
1.1042 |
1.3541 |
1.1042 |
1.3541 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
004826 |
平安惠悅純債A |
1.1042 |
1.3541 |
1.1043 |
1.3542 |
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-0.01% |
| 2025-05-19 |
004826 |
平安惠悅純債A |
1.1043 |
1.3542 |
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| 2025-05-16 |
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平安惠悅純債A |
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| 2025-05-15 |
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平安惠悅純債A |
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平安惠悅純債A |
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| 2025-05-13 |
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平安惠悅純債A |
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1.3554 |
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| 2025-05-12 |
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平安惠悅純債A |
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| 2025-05-09 |
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平安惠悅純債A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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平安惠悅純債A |
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| 2025-05-07 |
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平安惠悅純債A |
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| 2025-05-06 |
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平安惠悅純債A |
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| 2025-04-30 |
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平安惠悅純債A |
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| 2025-04-29 |
004826 |
平安惠悅純債A |
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| 2025-04-28 |
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平安惠悅純債A |
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| 2025-04-25 |
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平安惠悅純債A |
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| 2025-04-24 |
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平安惠悅純債A |
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| 2025-04-23 |
004826 |
平安惠悅純債A |
1.1021 |
1.3520 |
1.1026 |
1.3525 |
-0.0005 |
-0.05% |
