中歐紅利優(yōu)享混合A(中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合A)基金凈值查詢(004814)
今天最新凈值
1.7036
0.0107 0.6300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.7354
0.0058 0.3340%
- 累計凈值：1.9832
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：32.3371億
- 最近資產(chǎn)：45.58億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：曹名長 藍小康
近一月中歐紅利優(yōu)享混合A|中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合A基金凈值查詢
近一月,中歐紅利優(yōu)享混合A(004814)基金累計收益率2.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
1.7296 |
2.0092 |
1.7036 |
1.9832 |
0.0260 |
1.53% |
| 2025-05-20 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
1.7036 |
1.9832 |
1.6929 |
1.9725 |
0.0107 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
1.6929 |
1.9725 |
1.6963 |
1.9759 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
1.6963 |
1.9759 |
1.7025 |
1.9821 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
1.7025 |
1.9821 |
1.7272 |
2.0068 |
-0.0247 |
-1.43% |
| 2025-05-14 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
1.7272 |
2.0068 |
1.6987 |
1.9783 |
0.0285 |
1.68% |
| 2025-05-13 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
1.6987 |
1.9783 |
1.7018 |
1.9814 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
1.7018 |
1.9814 |
1.6819 |
1.9615 |
0.0199 |
1.18% |
| 2025-05-09 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
1.6819 |
1.9615 |
1.6875 |
1.9671 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
1.6875 |
1.9671 |
1.6879 |
1.9675 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
1.6879 |
1.9675 |
1.6730 |
1.9526 |
0.0149 |
0.89% |
| 2025-05-06 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
1.6730 |
1.9526 |
1.6423 |
1.9219 |
0.0307 |
1.87% |
| 2025-04-30 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
1.6423 |
1.9219 |
1.6512 |
1.9308 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2025-04-29 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
1.6512 |
1.9308 |
1.6551 |
1.9347 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
1.6551 |
1.9347 |
1.6703 |
1.9499 |
-0.0152 |
-0.91% |
| 2025-04-25 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
1.6703 |
1.9499 |
1.6800 |
1.9596 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
1.6800 |
1.9596 |
1.6856 |
1.9652 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
1.6856 |
1.9652 |
1.6949 |
1.9745 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2025-04-22 |
004814 |
中歐紅利優(yōu)享混合A |
1.6949 |
1.9745 |
1.6830 |
1.9626 |
0.0119 |
0.71% |
