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中歐紅利優(yōu)享混合A(中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合A)基金凈值查詢(004814)

今天最新凈值 1.7036 0.0107 0.6300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7354 0.0058 0.3340%
  • 累計(jì)凈值：1.9832
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.3371億
  • 最近資產(chǎn)：45.58億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曹名長(zhǎng) 藍(lán)小康
今年以來(lái)中歐紅利優(yōu)享混合A|中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中歐紅利優(yōu)享混合A(004814)基金累計(jì)收益率7.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7296 2.0092 1.7036 1.9832 0.0260 1.53%
2025-05-20 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7036 1.9832 1.6929 1.9725 0.0107 0.63%
2025-05-19 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6929 1.9725 1.6963 1.9759 -0.0034 -0.20%
2025-05-16 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6963 1.9759 1.7025 1.9821 -0.0062 -0.36%
2025-05-15 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7025 1.9821 1.7272 2.0068 -0.0247 -1.43%
2025-05-14 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7272 2.0068 1.6987 1.9783 0.0285 1.68%
2025-05-13 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6987 1.9783 1.7018 1.9814 -0.0031 -0.18%
2025-05-12 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7018 1.9814 1.6819 1.9615 0.0199 1.18%
2025-05-09 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6819 1.9615 1.6875 1.9671 -0.0056 -0.33%
2025-05-08 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6875 1.9671 1.6879 1.9675 -0.0004 -0.02%
2025-05-07 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6879 1.9675 1.6730 1.9526 0.0149 0.89%
2025-05-06 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6730 1.9526 1.6423 1.9219 0.0307 1.87%
2025-04-30 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6423 1.9219 1.6512 1.9308 -0.0089 -0.54%
2025-04-29 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6512 1.9308 1.6551 1.9347 -0.0039 -0.24%
2025-04-28 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6551 1.9347 1.6703 1.9499 -0.0152 -0.91%
2025-04-25 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6703 1.9499 1.6800 1.9596 -0.0097 -0.58%
2025-04-24 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6800 1.9596 1.6856 1.9652 -0.0056 -0.33%
2025-04-23 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6856 1.9652 1.6949 1.9745 -0.0093 -0.55%
2025-04-22 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6949 1.9745 1.6830 1.9626 0.0119 0.71%
2025-04-21 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6830 1.9626 1.6695 1.9491 0.0135 0.81%
2025-04-18 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6695 1.9491 1.6682 1.9478 0.0013 0.08%
2025-04-17 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6682 1.9478 1.6616 1.9412 0.0066 0.40%
2025-04-16 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6616 1.9412 1.6612 1.9408 0.0004 0.02%
2025-04-15 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6612 1.9408 1.6610 1.9406 0.0002 0.01%
2025-04-14 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6610 1.9406 1.6362 1.9158 0.0248 1.52%
2025-04-11 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6362 1.9158 1.6150 1.8946 0.0212 1.31%
2025-04-10 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6150 1.8946 1.5889 1.8685 0.0261 1.64%
2025-04-09 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.5889 1.8685 1.5592 1.8388 0.0297 1.90%
2025-04-08 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.5592 1.8388 1.5251 1.8047 0.0341 2.24%
2025-04-07 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.5251 1.8047 1.6906 1.9702 -0.1655 -9.79%
2025-04-03 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6906 1.9702 1.7082 1.9878 -0.0176 -1.03%
2025-04-02 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7082 1.9878 1.7022 1.9818 0.0060 0.35%
2025-04-01 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7022 1.9818 1.6998 1.9794 0.0024 0.14%
2025-03-31 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6998 1.9794 1.7107 1.9903 -0.0109 -0.64%
2025-03-28 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7107 1.9903 1.7063 1.9859 0.0044 0.26%
2025-03-27 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7063 1.9859 1.7030 1.9826 0.0033 0.19%
2025-03-26 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7030 1.9826 1.7089 1.9885 -0.0059 -0.35%
2025-03-25 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7089 1.9885 1.7234 2.0030 -0.0145 -0.84%
2025-03-24 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7234 2.0030 1.7178 1.9974 0.0056 0.33%
2025-03-21 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7178 1.9974 1.7391 2.0187 -0.0213 -1.22%
2025-03-20 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7391 2.0187 1.7715 2.0511 -0.0324 -1.83%
2025-03-19 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7715 2.0511 1.7637 2.0433 0.0078 0.44%
2025-03-18 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7637 2.0433 1.7508 2.0304 0.0129 0.74%
2025-03-17 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7508 2.0304 1.7459 2.0255 0.0049 0.28%
2025-03-14 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7459 2.0255 1.6804 1.9600 0.0655 3.90%
2025-03-13 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6804 1.9600 1.6833 1.9629 -0.0029 -0.17%
2025-03-12 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6833 1.9629 1.6799 1.9595 0.0034 0.20%
2025-03-11 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6799 1.9595 1.6821 1.9617 -0.0022 -0.13%
2025-03-10 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6821 1.9617 1.6824 1.9620 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6824 1.9620 1.6796 1.9592 0.0028 0.17%
2025-03-06 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6796 1.9592 1.6586 1.9382 0.0210 1.27%
2025-03-05 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6586 1.9382 1.6229 1.9025 0.0357 2.20%
2025-03-04 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6229 1.9025 1.6175 1.8971 0.0054 0.33%
2025-03-03 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6175 1.8971 1.6057 1.8853 0.0118 0.73%
2025-02-28 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6057 1.8853 1.6458 1.9254 -0.0401 -2.44%
2025-02-27 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6458 1.9254 1.6401 1.9197 0.0057 0.35%
2025-02-26 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6401 1.9197 1.6180 1.8976 0.0221 1.37%
2025-02-25 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6180 1.8976 1.6443 1.9239 -0.0263 -1.60%
2025-02-24 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6443 1.9239 1.6246 1.9042 0.0197 1.21%
2025-02-21 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6246 1.9042 1.6229 1.9025 0.0017 0.10%
2025-02-20 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6229 1.9025 1.6292 1.9088 -0.0063 -0.39%
2025-02-19 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6292 1.9088 1.6219 1.9015 0.0073 0.45%
2025-02-18 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6219 1.9015 1.6227 1.9023 -0.0008 -0.05%
2025-02-17 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6227 1.9023 1.6418 1.9214 -0.0191 -1.16%
2025-02-14 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6418 1.9214 1.6230 1.9026 0.0188 1.16%
2025-02-13 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6230 1.9026 1.6340 1.9136 -0.0110 -0.67%
2025-02-12 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6340 1.9136 1.6230 1.9026 0.0110 0.68%
2025-02-11 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6230 1.9026 1.6327 1.9123 -0.0097 -0.59%
2025-02-10 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6327 1.9123 1.6213 1.9009 0.0114 0.70%
2025-02-07 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6213 1.9009 1.6022 1.8818 0.0191 1.19%
2025-02-06 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6022 1.8818 1.5967 1.8763 0.0055 0.34%
2025-02-05 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.5967 1.8763 1.6035 1.8831 -0.0068 -0.42%
2025-01-27 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6035 1.8831 1.5946 1.8742 0.0089 0.56%
2025-01-22 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.5749 1.8545 1.5869 1.8665 -0.0120 -0.76%
2025-01-14 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.5755 1.8551 1.5432 1.8228 0.0323 2.09%
2025-01-13 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.5432 1.8228 1.5458 1.8254 -0.0026 -0.17%
2025-01-10 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.5458 1.8254 1.5593 1.8389 -0.0135 -0.87%
2025-01-09 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.5593 1.8389 1.5625 1.8421 -0.0032 -0.20%
2025-01-08 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.5625 1.8421 1.5588 1.8384 0.0037 0.24%
2025-01-07 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.5588 1.8384 1.5513 1.8309 0.0075 0.48%
2025-01-06 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.5513 1.8309 1.5529 1.8325 -0.0016 -0.10%
2025-01-03 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.5529 1.8325 1.5520 1.8316 0.0009 0.06%
2025-01-02 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.5520 1.8316 1.5830 1.8626 -0.0310 -1.96%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%