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中歐瑾靈靈活配置混合C基金凈值查詢(004735)

今天最新凈值 1.2349 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2349 0.0000 0.0006%
  • 累計凈值：1.2349
  • 成立日期：2017-12-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4712億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：張躍鵬 錢亞婷 胡闐洋 蘇佳
今年以來中歐瑾靈靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐瑾靈靈活配置混合C(004735)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2345 1.2345 1.2349 1.2349 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2349 1.2349 1.2349 1.2349 0.0000 0.00%
2025-05-20 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2349 1.2349 1.2348 1.2348 0.0001 0.01%
2025-05-19 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2348 1.2348 1.2343 1.2343 0.0005 0.04%
2025-05-16 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2343 1.2343 1.2344 1.2344 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2344 1.2344 1.2347 1.2347 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2347 1.2347 1.2349 1.2349 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2349 1.2349 1.2343 1.2343 0.0006 0.05%
2025-05-12 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2343 1.2343 1.2352 1.2352 -0.0009 -0.07%
2025-05-09 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2352 1.2352 1.2350 1.2350 0.0002 0.02%
2025-05-08 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2350 1.2350 1.2342 1.2342 0.0008 0.06%
2025-05-07 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2342 1.2342 1.2344 1.2344 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2344 1.2344 1.2339 1.2339 0.0005 0.04%
2025-04-30 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2339 1.2339 1.2338 1.2338 0.0001 0.01%
2025-04-29 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2338 1.2338 1.2330 1.2330 0.0008 0.06%
2025-04-28 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.00%
2025-04-25 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2330 1.2330 1.2329 1.2329 0.0001 0.01%
2025-04-24 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2329 1.2329 1.2330 1.2330 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2330 1.2330 1.2333 1.2333 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2333 1.2333 1.2329 1.2329 0.0004 0.03%
2025-04-21 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2329 1.2329 1.2332 1.2332 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2332 1.2332 1.2332 1.2332 0.0000 0.00%
2025-04-17 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2332 1.2332 1.2334 1.2334 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2334 1.2334 1.2333 1.2333 0.0001 0.01%
2025-04-15 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2333 1.2333 1.2336 1.2336 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2336 1.2336 1.2336 1.2336 0.0000 0.00%
2025-04-11 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2336 1.2336 1.2339 1.2339 -0.0003 -0.02%
2025-04-10 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2339 1.2339 1.2336 1.2336 0.0003 0.02%
2025-04-09 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2336 1.2336 1.2331 1.2331 0.0005 0.04%
2025-04-08 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2331 1.2331 1.2334 1.2334 -0.0003 -0.02%
2025-04-07 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2334 1.2334 1.2355 1.2355 -0.0021 -0.17%
2025-04-03 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2355 1.2355 1.2347 1.2347 0.0008 0.06%
2025-04-02 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2347 1.2347 1.2338 1.2338 0.0009 0.07%
2025-04-01 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2338 1.2338 1.2333 1.2333 0.0005 0.04%
2025-03-31 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2333 1.2333 1.2340 1.2340 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2340 1.2340 1.2345 1.2345 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2345 1.2345 1.2344 1.2344 0.0001 0.01%
2025-03-26 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2344 1.2344 1.2334 1.2334 0.0010 0.08%
2025-03-25 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2334 1.2334 1.2325 1.2325 0.0009 0.07%
2025-03-24 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2325 1.2325 1.2327 1.2327 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2327 1.2327 1.2341 1.2341 -0.0014 -0.11%
2025-03-20 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2341 1.2341 1.2336 1.2336 0.0005 0.04%
2025-03-19 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2336 1.2336 1.2343 1.2343 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2343 1.2343 1.2339 1.2339 0.0004 0.03%
2025-03-17 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2339 1.2339 1.2349 1.2349 -0.0010 -0.08%
2025-03-14 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2349 1.2349 1.2338 1.2338 0.0011 0.09%
2025-03-13 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2338 1.2338 1.2345 1.2345 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2345 1.2345 1.2336 1.2336 0.0009 0.07%
2025-03-11 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2336 1.2336 1.2355 1.2355 -0.0019 -0.15%
2025-03-10 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2355 1.2355 1.2352 1.2352 0.0003 0.02%
2025-03-07 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2352 1.2352 1.2363 1.2363 -0.0011 -0.09%
2025-03-06 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2363 1.2363 1.2360 1.2360 0.0003 0.02%
2025-03-05 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2360 1.2360 1.2353 1.2353 0.0007 0.06%
2025-03-04 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2353 1.2353 1.2349 1.2349 0.0004 0.03%
2025-03-03 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2349 1.2349 1.2347 1.2347 0.0002 0.02%
2025-02-28 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2347 1.2347 1.2358 1.2358 -0.0011 -0.09%
2025-02-27 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2358 1.2358 1.2369 1.2369 -0.0011 -0.09%
2025-02-26 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2369 1.2369 1.2357 1.2357 0.0012 0.10%
2025-02-25 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2357 1.2357 1.2350 1.2350 0.0007 0.06%
2025-02-24 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2350 1.2350 1.2362 1.2362 -0.0012 -0.10%
2025-02-21 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2362 1.2362 1.2362 1.2362 0.0000 0.00%
2025-02-20 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2362 1.2362 1.2363 1.2363 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2363 1.2363 1.2346 1.2346 0.0017 0.14%
2025-02-18 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2346 1.2346 1.2357 1.2357 -0.0011 -0.09%
2025-02-17 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2357 1.2357 1.2366 1.2366 -0.0009 -0.07%
2025-02-14 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2366 1.2366 1.2374 1.2374 -0.0008 -0.06%
2025-02-13 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2374 1.2374 1.2375 1.2375 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2375 1.2375 1.2372 1.2372 0.0003 0.02%
2025-02-11 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2372 1.2372 1.2372 1.2372 0.0000 0.00%
2025-02-10 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2372 1.2372 1.2381 1.2381 -0.0009 -0.07%
2025-02-07 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2381 1.2381 1.2372 1.2372 0.0009 0.07%
2025-02-06 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2372 1.2372 1.2350 1.2350 0.0022 0.18%
2025-02-05 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2350 1.2350 1.2336 1.2336 0.0014 0.11%
2025-01-27 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2336 1.2336 1.2332 1.2332 0.0004 0.03%
2025-01-22 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2329 1.2329 1.2327 1.2327 0.0002 0.02%
2025-01-14 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2320 1.2320 1.2301 1.2301 0.0019 0.15%
2025-01-13 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2301 1.2301 1.2309 1.2309 -0.0008 -0.06%
2025-01-10 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2309 1.2309 1.2311 1.2311 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2311 1.2311 1.2318 1.2318 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2318 1.2318 1.2323 1.2323 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2323 1.2323 1.2320 1.2320 0.0003 0.02%
2025-01-06 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.00%
2025-01-03 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2320 1.2320 1.2321 1.2321 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2321 1.2321 1.2314 1.2314 0.0007 0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%