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中歐瑾靈靈活配置混合C基金凈值查詢(004735)

今天最新凈值 1.2349 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2349 0.0000 0.0006%
  • 累計凈值：1.2349
  • 成立日期：2017-12-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4712億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：張躍鵬 錢亞婷 胡闐洋 蘇佳
近一年中歐瑾靈靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐瑾靈靈活配置混合C(004735)基金累計收益率3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2349 1.2349 1.2348 1.2348 0.0001 0.01%
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2025-05-16 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2343 1.2343 1.2344 1.2344 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2344 1.2344 1.2347 1.2347 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2347 1.2347 1.2349 1.2349 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2349 1.2349 1.2343 1.2343 0.0006 0.05%
2025-05-12 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2343 1.2343 1.2352 1.2352 -0.0009 -0.07%
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2024-11-26 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2167 1.2167 1.2171 1.2171 -0.0004 -0.03%
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2024-11-21 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2185 1.2185 1.2188 1.2188 -0.0003 -0.02%
2024-11-20 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2188 1.2188 1.2175 1.2175 0.0013 0.11%
2024-11-19 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2175 1.2175 1.2165 1.2165 0.0010 0.08%
2024-11-18 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2165 1.2165 1.2183 1.2183 -0.0018 -0.15%
2024-11-15 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2183 1.2183 1.2193 1.2193 -0.0010 -0.08%
2024-11-14 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2193 1.2193 1.2217 1.2217 -0.0024 -0.20%
2024-11-13 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2217 1.2217 1.2219 1.2219 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2219 1.2219 1.2226 1.2226 -0.0007 -0.06%
2024-11-11 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2226 1.2226 1.2197 1.2197 0.0029 0.24%
2024-11-08 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2197 1.2197 1.2199 1.2199 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2199 1.2199 1.2180 1.2180 0.0019 0.16%
2024-11-06 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2180 1.2180 1.2183 1.2183 -0.0003 -0.02%
2024-11-05 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2183 1.2183 1.2172 1.2172 0.0011 0.09%
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2024-10-30 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2152 1.2152 1.2156 1.2156 -0.0004 -0.03%
2024-10-29 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2156 1.2156 1.2166 1.2166 -0.0010 -0.08%
2024-10-28 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2166 1.2166 1.2159 1.2159 0.0007 0.06%
2024-10-25 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2159 1.2159 1.2144 1.2144 0.0015 0.12%
2024-10-24 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2144 1.2144 1.2166 1.2166 -0.0022 -0.18%
2024-10-23 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2166 1.2166 1.2160 1.2160 0.0006 0.05%
2024-10-22 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2160 1.2160 1.2157 1.2157 0.0003 0.02%
2024-10-21 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2157 1.2157 1.2141 1.2141 0.0016 0.13%
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2024-10-17 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2108 1.2108 1.2103 1.2103 0.0005 0.04%
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2024-10-15 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2092 1.2092 1.2093 1.2093 -0.0001 -0.01%
2024-10-14 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2093 1.2093 1.2048 1.2048 0.0045 0.37%
2024-10-11 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2048 1.2048 1.2087 1.2087 -0.0039 -0.32%
2024-10-10 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2087 1.2087 1.2083 1.2083 0.0004 0.03%
2024-10-09 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2083 1.2083 1.2203 1.2203 -0.0120 -0.98%
2024-10-08 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2203 1.2203 1.2096 1.2096 0.0107 0.88%
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2024-09-25 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.2014 1.2014 1.1999 1.1999 0.0015 0.13%
2024-09-24 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.1999 1.1999 1.1967 1.1967 0.0032 0.27%
2024-09-23 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.1967 1.1967 1.1971 1.1971 -0.0004 -0.03%
2024-09-20 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.1971 1.1971 1.1975 1.1975 -0.0004 -0.03%
2024-09-19 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.1975 1.1975 1.1972 1.1972 0.0003 0.03%
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2024-08-29 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.1938 1.1938 1.1930 1.1930 0.0008 0.07%
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2024-06-05 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.1915 1.1915 1.1915 1.1915 0.0000 0.00%
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2024-06-03 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.1912 1.1912 1.1908 1.1908 0.0004 0.03%
2024-05-31 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.1908 1.1908 1.1913 1.1913 -0.0005 -0.04%
2024-05-30 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.1913 1.1913 1.1912 1.1912 0.0001 0.01%
2024-05-29 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.1912 1.1912 1.1909 1.1909 0.0003 0.03%
2024-05-28 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.1909 1.1909 1.1909 1.1909 0.0000 0.00%
2024-05-27 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.1909 1.1909 1.1909 1.1909 0.0000 0.00%
2024-05-24 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.1909 1.1909 1.1911 1.1911 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.1911 1.1911 1.1909 1.1909 0.0002 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%