中銀豐和定開債券(中銀豐和定期開放債券)基金凈值查詢(004722)
今天最新凈值
1.1076
-0.0010 -0.0900%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.3184
- 成立日期：2017-06-23
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：435.5143億
- 最近資產(chǎn)：484.80億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：鄭濤 索麗娜
近半年中銀豐和定開債券|中銀豐和定期開放債券基金凈值查詢
近半年,中銀豐和定開債券(004722)基金累計(jì)收益率1.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1076 |
1.3184 |
1.1086 |
1.3194 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1086 |
1.3194 |
1.1068 |
1.3176 |
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0.16% |
| 2025-04-30 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1068 |
1.3176 |
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1.3162 |
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0.13% |
| 2025-04-25 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1054 |
1.3162 |
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1.3168 |
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-0.05% |
| 2025-04-22 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1060 |
1.3168 |
1.1174 |
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| 2025-04-18 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
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| 2025-04-11 |
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中銀豐和定開債券 |
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-0.06% |
| 2025-04-07 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
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1.1160 |
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| 2025-04-03 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1160 |
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| 2025-04-02 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1139 |
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| 2025-03-28 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1129 |
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1.1114 |
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| 2025-03-21 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1114 |
1.3107 |
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| 2025-03-17 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1099 |
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-0.0357 |
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| 2025-03-14 |
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中銀豐和定開債券 |
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| 2025-03-07 |
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中銀豐和定開債券 |
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1.3104 |
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-0.10% |
| 2025-02-28 |
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中銀豐和定開債券 |
1.1467 |
1.3115 |
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-0.17% |
| 2025-02-21 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
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-0.29% |
| 2025-02-14 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
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-0.17% |
| 2025-02-07 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1539 |
1.3187 |
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| 2025-01-27 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1525 |
1.3173 |
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| 2025-01-17 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1512 |
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-0.06% |
| 2025-01-10 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
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-0.20% |
| 2025-01-03 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1542 |
1.3190 |
1.1534 |
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0.07% |
| 2025-01-02 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1534 |
1.3182 |
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0.09% |
| 2024-12-31 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1524 |
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|
|
| 2024-12-26 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
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0.03% |
| 2024-12-25 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1509 |
1.3157 |
1.1516 |
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-0.06% |
| 2024-12-24 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1516 |
1.3164 |
1.1518 |
1.3166 |
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-0.02% |
| 2024-12-23 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1518 |
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1.1512 |
1.3160 |
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| 2024-12-20 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1512 |
1.3160 |
1.1497 |
1.3145 |
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0.13% |
| 2024-12-19 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
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| 2024-12-18 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1492 |
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1.1494 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1494 |
1.3142 |
1.1497 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1497 |
1.3145 |
1.1486 |
1.3134 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1486 |
1.3134 |
1.1470 |
1.3118 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1470 |
1.3118 |
1.1462 |
1.3110 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1462 |
1.3110 |
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1.3106 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1458 |
1.3106 |
1.1440 |
1.3088 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1440 |
1.3088 |
1.1434 |
1.3082 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1434 |
1.3082 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-29 |
004722 |
中銀豐和定開債券 |
1.1403 |
1.3051 |
1.1380 |
1.3028 |
0.0023 |
0.20% |
