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南方祥元債券C(南方祥元C)基金凈值查詢(004706)

今天最新凈值 1.1715 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3395
  • 成立日期：2017-08-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.3488億
  • 最近資產(chǎn)：65.59億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一月南方祥元債券C|南方祥元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方祥元債券C(004706)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004706 南方祥元債券C 1.1715 1.3395 1.1715 1.3395 0.0000 0.00%
2025-05-22 004706 南方祥元債券C 1.1715 1.3395 1.1713 1.3393 0.0002 0.02%
2025-05-21 004706 南方祥元債券C 1.1713 1.3393 1.1711 1.3391 0.0002 0.02%
2025-05-20 004706 南方祥元債券C 1.1711 1.3391 1.1711 1.3391 0.0000 0.00%
2025-05-19 004706 南方祥元債券C 1.1711 1.3391 1.1705 1.3385 0.0006 0.05%
2025-05-16 004706 南方祥元債券C 1.1705 1.3385 1.1707 1.3387 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004706 南方祥元債券C 1.1707 1.3387 1.1708 1.3388 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004706 南方祥元債券C 1.1708 1.3388 1.1705 1.3385 0.0003 0.03%
2025-05-13 004706 南方祥元債券C 1.1705 1.3385 1.1699 1.3379 0.0006 0.05%
2025-05-12 004706 南方祥元債券C 1.1699 1.3379 1.1703 1.3383 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 004706 南方祥元債券C 1.1703 1.3383 1.1695 1.3375 0.0008 0.07%
2025-05-08 004706 南方祥元債券C 1.1695 1.3375 1.1685 1.3365 0.0010 0.09%
2025-05-07 004706 南方祥元債券C 1.1685 1.3365 1.1682 1.3362 0.0003 0.03%
2025-05-06 004706 南方祥元債券C 1.1682 1.3362 1.1682 1.3362 0.0000 0.00%
2025-04-30 004706 南方祥元債券C 1.1682 1.3362 1.1677 1.3357 0.0005 0.04%
2025-04-29 004706 南方祥元債券C 1.1677 1.3357 1.1668 1.3348 0.0009 0.08%
2025-04-28 004706 南方祥元債券C 1.1668 1.3348 1.1664 1.3344 0.0004 0.03%
2025-04-25 004706 南方祥元債券C 1.1664 1.3344 1.1666 1.3346 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 004706 南方祥元債券C 1.1666 1.3346 1.1668 1.3348 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%