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建信優(yōu)化配置混合A(建信優(yōu)化)基金凈值查詢(530005)

今天最新凈值 1.1909 0.0021 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1908 -0.0003 -0.0278%
  • 累計(jì)凈值：2.1967
  • 成立日期：2007-03-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：96.587億份
  • 最近份額：10.8788億
  • 最近資產(chǎn)：12.20億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：邱宇航 周智碩
近一周建信優(yōu)化配置混合A|建信優(yōu)化基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信優(yōu)化配置混合A(530005)基金累計(jì)收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1911 2.1969 1.1909 2.1967 0.0002 0.02%
2025-05-21 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1909 2.1967 1.1888 2.1946 0.0021 0.18%
2025-05-20 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1888 2.1946 1.1791 2.1849 0.0097 0.82%
2025-05-19 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1791 2.1849 1.1778 2.1836 0.0013 0.11%
2025-05-16 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1778 2.1836 1.1732 2.1790 0.0046 0.39%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%