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中歐康?；旌螦基金凈值查詢(004442)

今天最新凈值 1.2504 0.0014 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2495 -0.0017 -0.1389%
  • 累計凈值：1.4324
  • 成立日期：2017-03-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6538億
  • 最近資產：0.79億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：黃華 蔣雯文 胡瓊予
近一周中歐康?；旌螦基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐康裕混合A(004442)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 004442 中歐康?；旌螦 1.2512 1.4332 1.2504 1.4324 0.0008 0.06%
2025-05-20 004442 中歐康裕混合A 1.2504 1.4324 1.2490 1.4310 0.0014 0.11%
2025-05-19 004442 中歐康?；旌螦 1.2490 1.4310 1.2468 1.4288 0.0022 0.18%
2025-05-16 004442 中歐康?；旌螦 1.2468 1.4288 1.2478 1.4298 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 004442 中歐康裕混合A 1.2478 1.4298 1.2502 1.4322 -0.0024 -0.19%