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摩根安通回報混合A(上投安通回報A)基金凈值查詢(004361)

今天最新凈值 1.3823 -0.0051 -0.3700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3793 -0.0030 -0.2204%
  • 累計凈值：1.4134
  • 成立日期：2017-04-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1099億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：聶曙光 楊鑫 周夢婕
近一周摩根安通回報混合A|上投安通回報A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根安通回報混合A(004361)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004361 摩根安通回報混合A 1.3798 1.4109 1.3823 1.4134 -0.0025 -0.18%
2025-05-22 004361 摩根安通回報混合A 1.3823 1.4134 1.3874 1.4185 -0.0051 -0.37%
2025-05-21 004361 摩根安通回報混合A 1.3874 1.4185 1.3887 1.4198 -0.0013 -0.09%
2025-05-20 004361 摩根安通回報混合A 1.3887 1.4198 1.3856 1.4167 0.0031 0.22%
2025-05-19 004361 摩根安通回報混合A 1.3856 1.4167 1.3836 1.4147 0.0020 0.14%