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南方小康ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(004346)

今天最新凈值 1.7676 -0.0006 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7876
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4331億
  • 最近資產(chǎn)：2.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔蕾 龔濤
近一周南方小康ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方小康ETF聯(lián)接C(004346)基金累計(jì)收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7526 1.7726 1.7676 1.7876 -0.0150 -0.85%
2025-05-22 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7676 1.7876 1.7682 1.7882 -0.0006 -0.03%
2025-05-21 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7682 1.7882 1.7595 1.7795 0.0087 0.49%
2025-05-20 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7595 1.7795 1.7516 1.7716 0.0079 0.45%
2025-05-19 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7516 1.7716 1.7538 1.7738 -0.0022 -0.13%