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南方小康ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(004346)

今天最新凈值 1.7676 -0.0006 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7876
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4331億
  • 最近資產(chǎn)：2.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔蕾 龔濤
近一月南方小康ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方小康ETF聯(lián)接C(004346)基金累計(jì)收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7526 1.7726 1.7676 1.7876 -0.0150 -0.85%
2025-05-22 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7676 1.7876 1.7682 1.7882 -0.0006 -0.03%
2025-05-21 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7682 1.7882 1.7595 1.7795 0.0087 0.49%
2025-05-20 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7595 1.7795 1.7516 1.7716 0.0079 0.45%
2025-05-19 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7516 1.7716 1.7538 1.7738 -0.0022 -0.13%
2025-05-16 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7538 1.7738 1.7602 1.7802 -0.0064 -0.36%
2025-05-15 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7602 1.7802 1.7684 1.7884 -0.0082 -0.46%
2025-05-14 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7684 1.7884 1.7521 1.7721 0.0163 0.93%
2025-05-13 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7521 1.7721 1.7418 1.7618 0.0103 0.59%
2025-05-12 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7418 1.7618 1.7320 1.7520 0.0098 0.57%
2025-05-09 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7320 1.7520 1.7314 1.7514 0.0006 0.03%
2025-05-08 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7314 1.7514 1.7302 1.7502 0.0012 0.07%
2025-05-07 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7302 1.7502 1.7179 1.7379 0.0123 0.72%
2025-05-06 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7179 1.7379 1.7043 1.7243 0.0136 0.80%
2025-04-30 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7043 1.7243 1.7119 1.7319 -0.0076 -0.44%
2025-04-29 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7119 1.7319 1.7165 1.7365 -0.0046 -0.27%
2025-04-28 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7165 1.7365 1.7165 1.7365 0.0000 0.00%
2025-04-25 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7165 1.7365 1.7140 1.7340 0.0025 0.15%
2025-04-24 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.7140 1.7340 1.7106 1.7306 0.0034 0.20%