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泰康興泰回報(bào)滬港深混合A(泰康興泰回報(bào)滬港深混合)基金凈值查詢(004340)

今天最新凈值 1.5833 -0.0016 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5824 -0.0009 -0.0546%
  • 累計(jì)凈值：1.5833
  • 成立日期：2017-06-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9056億
  • 最近資產(chǎn)：4.49億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng) 蔣利娟
近一周泰康興泰回報(bào)滬港深混合A|泰康興泰回報(bào)滬港深混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康興泰回報(bào)滬港深混合A(004340)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004340 泰康興泰回報(bào)滬港深混合A 1.5829 1.5829 1.5833 1.5833 -0.0004 -0.03%
2025-05-22 004340 泰康興泰回報(bào)滬港深混合A 1.5833 1.5833 1.5849 1.5849 -0.0016 -0.10%
2025-05-21 004340 泰康興泰回報(bào)滬港深混合A 1.5849 1.5849 1.5841 1.5841 0.0008 0.05%
2025-05-20 004340 泰康興泰回報(bào)滬港深混合A 1.5841 1.5841 1.5821 1.5821 0.0020 0.13%
2025-05-19 004340 泰康興泰回報(bào)滬港深混合A 1.5821 1.5821 1.5803 1.5803 0.0018 0.11%