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前海開源滬港深裕鑫A基金凈值查詢(004316)

今天最新凈值 1.4233 0.0186 1.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4107 -0.0126 -0.8869%
  • 累計凈值：2.0733
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3497億
  • 最近資產(chǎn)：8.76億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王霞 畢建強
近一周前海開源滬港深裕鑫A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源滬港深裕鑫A(004316)基金累計收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.4143 2.0643 1.4233 2.0733 -0.0090 -0.63%
2025-05-21 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.4233 2.0733 1.4047 2.0547 0.0186 1.32%
2025-05-20 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.4047 2.0547 1.3915 2.0415 0.0132 0.95%
2025-05-19 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.3915 2.0415 1.3913 2.0413 0.0002 0.01%
2025-05-16 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.3913 2.0413 1.3958 2.0458 -0.0045 -0.32%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%