前海開(kāi)源滬港深裕鑫A基金凈值查詢(xún)(004316)
今天最新凈值
1.4047
0.0132 0.9500%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4107
-0.0126 -0.8869%
- 累計(jì)凈值：2.0547
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：15.3497億
- 最近資產(chǎn)：8.76億元
- 基金公司：前海開(kāi)源基金
- 基金經(jīng)理：王霞 畢建強(qiáng)
近一月前海開(kāi)源滬港深裕鑫A基金凈值查詢(xún)
近一月,前海開(kāi)源滬港深裕鑫A(004316)基金累計(jì)收益率4.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
004316 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A |
1.4233 |
2.0733 |
1.4047 |
2.0547 |
0.0186 |
1.32% |
| 2025-05-20 |
004316 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A |
1.4047 |
2.0547 |
1.3915 |
2.0415 |
0.0132 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
004316 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A |
1.3915 |
2.0415 |
1.3913 |
2.0413 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
004316 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A |
1.3913 |
2.0413 |
1.3958 |
2.0458 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
004316 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A |
1.3958 |
2.0458 |
1.4032 |
2.0532 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2025-05-14 |
004316 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A |
1.4032 |
2.0532 |
1.3902 |
2.0402 |
0.0130 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
004316 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A |
1.3902 |
2.0402 |
1.3908 |
2.0408 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
004316 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A |
1.3908 |
2.0408 |
1.3773 |
2.0273 |
0.0135 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
004316 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A |
1.3773 |
2.0273 |
1.3705 |
2.0205 |
0.0068 |
0.50% |
| 2025-05-08 |
004316 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A |
1.3705 |
2.0205 |
1.3715 |
2.0215 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
004316 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A |
1.3715 |
2.0215 |
1.3652 |
2.0152 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-05-06 |
004316 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A |
1.3652 |
2.0152 |
1.3527 |
2.0027 |
0.0125 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
004316 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A |
1.3527 |
2.0027 |
1.3606 |
2.0106 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2025-04-29 |
004316 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A |
1.3606 |
2.0106 |
1.3666 |
2.0166 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-04-28 |
004316 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A |
1.3666 |
2.0166 |
1.3599 |
2.0099 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-04-25 |
004316 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A |
1.3599 |
2.0099 |
1.3573 |
2.0073 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
004316 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A |
1.3573 |
2.0073 |
1.3558 |
2.0058 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
004316 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A |
1.3558 |
2.0058 |
1.3660 |
2.0160 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2025-04-22 |
004316 |
前海開(kāi)源滬港深裕鑫A |
1.3660 |
2.0160 |
1.3423 |
1.9923 |
0.0237 |
1.77% |
