東方紅智逸滬港深定開混合基金凈值查詢(004278)
今天最新凈值
1.3990
-0.0028 -0.2000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3947
-0.0043 -0.3044%
近一年,東方紅智逸滬港深定開混合(004278)基金累計收益率6.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3961 |
1.3961 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.4018 |
1.4018 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3998 |
1.3998 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3962 |
1.3962 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3913 |
1.3913 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0122 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3791 |
1.3791 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3771 |
1.3771 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0091 |
0.67% |
| 2025-04-18 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0041 |
-0.30% |
|
|
| 2025-04-11 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3721 |
1.3721 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0252 |
-1.80% |
| 2025-04-03 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3973 |
1.3973 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2025-03-28 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.4062 |
1.4062 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.4032 |
1.4032 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0161 |
-1.13% |
| 2025-03-14 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.4193 |
1.4193 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.4212 |
1.4212 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0115 |
0.82% |
| 2025-02-28 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.4097 |
1.4097 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0115 |
-0.81% |
| 2025-02-21 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.4212 |
1.4212 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-02-14 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.4167 |
1.4167 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0105 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.4062 |
1.4062 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0272 |
1.97% |
| 2025-01-27 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-17 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3664 |
1.3664 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0145 |
1.07% |
| 2025-01-10 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3519 |
1.3519 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0124 |
-0.91% |
| 2025-01-03 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3643 |
1.3643 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0144 |
-1.04% |
| 2024-12-31 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3787 |
1.3787 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0048 |
-0.35% |
|
|
| 2024-12-20 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3796 |
1.3796 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2024-12-13 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3841 |
1.3841 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0048 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3793 |
1.3793 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0099 |
0.72% |
| 2024-11-29 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3694 |
1.3694 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0115 |
0.85% |
| 2024-11-22 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3579 |
1.3579 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2024-11-15 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3679 |
1.3679 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0144 |
-1.04% |
| 2024-11-08 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3823 |
1.3823 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0222 |
1.63% |
| 2024-11-01 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3601 |
1.3601 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2024-10-25 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3693 |
1.3693 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-18 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3683 |
1.3683 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0133 |
0.98% |
| 2024-10-11 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2024-09-30 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3683 |
1.3683 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0453 |
3.42% |
| 2024-09-27 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3230 |
1.3230 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0725 |
5.80% |
| 2024-09-20 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0063 |
0.51% |
| 2024-09-13 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2024-09-06 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.2518 |
1.2518 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2024-08-30 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0111 |
0.89% |
| 2024-08-23 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-08-16 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2024-08-09 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2024-08-02 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.2681 |
1.2681 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-26 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.2684 |
1.2684 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0182 |
-1.41% |
| 2024-07-19 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.2866 |
1.2866 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-07-12 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.2832 |
1.2832 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0092 |
0.72% |
| 2024-07-05 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2024-06-30 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.2827 |
1.2827 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.2827 |
1.2827 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2024-06-21 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.2912 |
1.2912 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2024-06-14 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.2977 |
1.2977 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.2973 |
1.2973 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-05-31 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.2961 |
1.2961 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-05-30 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3002 |
1.3002 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-05-29 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3019 |
1.3019 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-05-28 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3032 |
1.3032 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-05-27 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3053 |
1.3053 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-05-24 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3013 |
1.3013 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0055 |
-0.42% |
