東方紅智逸滬港深定開混合基金凈值查詢(004278)
今天最新凈值
1.3990
-0.0028 -0.2000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3947
-0.0043 -0.3044%
- 累計凈值：1.3990
- 成立日期：2017-04-14
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：8.3169億
- 最近資產(chǎn)：11.38億
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：剛登峰 紀文靜
今年以來,東方紅智逸滬港深定開混合(004278)基金累計收益率1.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3961 |
1.3961 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.4018 |
1.4018 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3998 |
1.3998 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3962 |
1.3962 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3913 |
1.3913 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0122 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3791 |
1.3791 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3771 |
1.3771 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0091 |
0.67% |
| 2025-04-18 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0041 |
-0.30% |
|
|
| 2025-04-11 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3721 |
1.3721 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0252 |
-1.80% |
| 2025-04-03 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3973 |
1.3973 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2025-03-28 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.4062 |
1.4062 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.4032 |
1.4032 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0161 |
-1.13% |
| 2025-03-14 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.4193 |
1.4193 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.4212 |
1.4212 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0115 |
0.82% |
| 2025-02-28 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.4097 |
1.4097 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0115 |
-0.81% |
| 2025-02-21 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.4212 |
1.4212 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-02-14 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.4167 |
1.4167 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0105 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.4062 |
1.4062 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0272 |
1.97% |
| 2025-01-27 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-17 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3664 |
1.3664 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0145 |
1.07% |
| 2025-01-10 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3519 |
1.3519 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0124 |
-0.91% |
| 2025-01-03 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3643 |
1.3643 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0144 |
-1.04% |
