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東方紅智逸滬港深定開混合基金凈值查詢(004278)

今天最新凈值 1.3990 -0.0028 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3947 -0.0043 -0.3044%
近一月東方紅智逸滬港深定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅智逸滬港深定開混合(004278)基金累計(jì)收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.3961 1.3961 1.3990 1.3990 -0.0029 -0.21%
2025-05-22 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.3990 1.3990 1.4018 1.4018 -0.0028 -0.20%
2025-05-21 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.4018 1.4018 1.3998 1.3998 0.0020 0.14%
2025-05-20 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.3998 1.3998 1.3962 1.3962 0.0036 0.26%
2025-05-19 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.3962 1.3962 1.3969 1.3969 -0.0007 -0.05%
2025-05-16 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.3969 1.3969 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.3913 1.3913 1.3791 1.3791 0.0122 0.88%
2025-04-30 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.3791 1.3791 1.3771 1.3771 0.0020 0.15%
2025-04-25 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.3771 1.3771 1.3680 1.3680 0.0091 0.67%