東方紅智逸滬港深定開混合基金凈值查詢(004278)
今天最新凈值
1.3990
-0.0028 -0.2000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3947
-0.0043 -0.3044%
近一周,東方紅智逸滬港深定開混合(004278)基金累計(jì)收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3961 |
1.3961 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.4018 |
1.4018 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3998 |
1.3998 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
004278 |
東方紅智逸滬港深定開混合 |
1.3962 |
1.3962 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0007 |
-0.05% |
