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國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C基金凈值查詢(004259)

今天最新凈值 1.1563 -0.0013 -0.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1572 0.0009 0.0812%
近一年國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C(004259)基金累計(jì)收益率9.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1549 1.4739 1.1563 1.4753 -0.0014 -0.12%
2025-05-22 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1563 1.4753 1.1576 1.4766 -0.0013 -0.11%
2025-05-21 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1576 1.4766 1.1560 1.4750 0.0016 0.14%
2025-05-20 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1560 1.4750 1.1546 1.4736 0.0014 0.12%
2025-05-19 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1546 1.4736 1.1525 1.4715 0.0021 0.18%
2025-05-16 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1525 1.4715 1.1532 1.4722 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1532 1.4722 1.1569 1.4759 -0.0037 -0.32%
2025-05-14 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1569 1.4759 1.1558 1.4748 0.0011 0.10%
2025-05-13 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1558 1.4748 1.1545 1.4735 0.0013 0.11%
2025-05-12 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1545 1.4735 1.1584 1.4774 -0.0039 -0.34%
2025-05-09 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1584 1.4774 1.1588 1.4778 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1588 1.4778 1.1572 1.4762 0.0016 0.14%
2025-05-07 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1572 1.4762 1.1590 1.4780 -0.0018 -0.16%
2025-05-06 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1590 1.4780 1.1543 1.4733 0.0047 0.41%
2025-04-30 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1543 1.4733 1.1540 1.4730 0.0003 0.03%
2025-04-29 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1540 1.4730 1.1513 1.4703 0.0027 0.23%
2025-04-28 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1513 1.4703 1.1503 1.4693 0.0010 0.09%
2025-04-25 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1503 1.4693 1.1507 1.4697 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1507 1.4697 1.1513 1.4703 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1513 1.4703 1.1538 1.4728 -0.0025 -0.22%
2025-04-22 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1538 1.4728 1.1522 1.4712 0.0016 0.14%
2025-04-21 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1522 1.4712 1.1513 1.4703 0.0009 0.08%
2025-04-18 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1513 1.4703 1.1514 1.4704 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1514 1.4704 1.1529 1.4719 -0.0015 -0.13%
2025-04-16 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1529 1.4719 1.1518 1.4708 0.0011 0.10%
2025-04-15 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1518 1.4708 1.1523 1.4713 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1523 1.4713 1.1490 1.4680 0.0033 0.29%
2025-04-11 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1490 1.4680 1.1467 1.4657 0.0023 0.20%
2025-04-10 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1467 1.4657 1.1435 1.4625 0.0032 0.28%
2025-04-09 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1435 1.4625 1.1375 1.4565 0.0060 0.53%
2025-04-08 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1375 1.4565 1.1356 1.4546 0.0019 0.17%
2025-04-07 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1356 1.4546 1.1485 1.4675 -0.0129 -1.12%
2025-04-03 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1485 1.4675 1.1466 1.4656 0.0019 0.17%
2025-04-02 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1466 1.4656 1.1457 1.4647 0.0009 0.08%
2025-04-01 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1457 1.4647 1.1439 1.4629 0.0018 0.16%
2025-03-31 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1439 1.4629 1.1461 1.4651 -0.0022 -0.19%
2025-03-28 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1461 1.4651 1.1469 1.4659 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1469 1.4659 1.1466 1.4656 0.0003 0.03%
2025-03-26 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1466 1.4656 1.1449 1.4639 0.0017 0.15%
2025-03-25 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1449 1.4639 1.1428 1.4618 0.0021 0.18%
2025-03-24 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1428 1.4618 1.1428 1.4618 0.0000 0.00%
2025-03-21 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1428 1.4618 1.1483 1.4673 -0.0055 -0.48%
2025-03-20 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1483 1.4673 1.1486 1.4676 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1486 1.4676 1.1492 1.4682 -0.0006 -0.05%
2025-03-18 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1492 1.4682 1.1461 1.4651 0.0031 0.27%
2025-03-17 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1461 1.4651 1.1478 1.4668 -0.0017 -0.15%
2025-03-14 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1478 1.4668 1.1416 1.4606 0.0062 0.54%
2025-03-13 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1416 1.4606 1.1447 1.4637 -0.0031 -0.27%
2025-03-12 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1447 1.4637 1.1424 1.4614 0.0023 0.20%
2025-03-11 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1424 1.4614 1.1472 1.4662 -0.0048 -0.42%
2025-03-10 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1472 1.4662 1.1488 1.4678 -0.0016 -0.14%
2025-03-07 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1488 1.4678 1.1510 1.4700 -0.0022 -0.19%
2025-03-06 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1510 1.4700 1.1484 1.4674 0.0026 0.23%
2025-03-05 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1484 1.4674 1.1461 1.4651 0.0023 0.20%
2025-03-04 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1461 1.4651 1.1462 1.4652 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1462 1.4652 1.1473 1.4663 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1473 1.4663 1.1573 1.4763 -0.0100 -0.86%
2025-02-27 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1573 1.4763 1.1613 1.4803 -0.0040 -0.34%
2025-02-26 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1613 1.4803 1.1551 1.4741 0.0062 0.54%
2025-02-25 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1551 1.4741 1.1574 1.4764 -0.0023 -0.20%
2025-02-24 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1574 1.4764 1.1616 1.4806 -0.0042 -0.36%
2025-02-21 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1616 1.4806 1.1553 1.4743 0.0063 0.55%
2025-02-20 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1553 1.4743 1.1541 1.4731 0.0012 0.10%
2025-02-19 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1541 1.4731 1.1429 1.4619 0.0112 0.98%
2025-02-18 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1429 1.4619 1.1455 1.4645 -0.0026 -0.23%
2025-02-17 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1455 1.4645 1.1482 1.4672 -0.0027 -0.24%
2025-02-14 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1482 1.4672 1.1483 1.4673 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1483 1.4673 1.1516 1.4706 -0.0033 -0.29%
2025-02-12 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1516 1.4706 1.1495 1.4685 0.0021 0.18%
2025-02-11 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1495 1.4685 1.1502 1.4692 -0.0007 -0.06%
2025-02-10 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1502 1.4692 1.1483 1.4673 0.0019 0.17%
2025-02-07 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1483 1.4673 1.1459 1.4649 0.0024 0.21%
2025-02-06 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1459 1.4649 1.1451 1.4641 0.0008 0.07%
2025-02-05 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1451 1.4641 1.1401 1.4591 0.0050 0.44%
2025-01-27 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1401 1.4591 1.1431 1.4621 -0.0030 -0.26%
2025-01-22 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1436 1.4626 1.1447 1.4637 -0.0011 -0.10%
2025-01-14 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1422 1.4612 1.1393 1.4583 0.0029 0.25%
2025-01-13 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1393 1.4583 1.1409 1.4599 -0.0016 -0.14%
2025-01-10 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1409 1.4599 1.1420 1.4610 -0.0011 -0.10%
2025-01-09 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1420 1.4610 1.1427 1.4617 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1427 1.4617 1.1422 1.4612 0.0005 0.04%
2025-01-07 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1422 1.4612 1.1424 1.4614 -0.0002 -0.02%
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2025-01-03 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1423 1.4613 1.1441 1.4631 -0.0018 -0.16%
2025-01-02 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1441 1.4631 1.1460 1.4650 -0.0019 -0.17%
2024-12-31 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1460 1.4650 1.1502 1.4692 -0.0042 -0.37%
2024-12-26 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1468 1.4658 1.1443 1.4633 0.0025 0.22%
2024-12-25 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1443 1.4633 1.1449 1.4639 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1449 1.4639 1.1412 1.4602 0.0037 0.32%
2024-12-23 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1412 1.4602 1.1406 1.4596 0.0006 0.05%
2024-12-20 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1406 1.4596 1.1400 1.4590 0.0006 0.05%
2024-12-19 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1400 1.4590 1.1379 1.4569 0.0021 0.18%
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2024-12-17 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1370 1.4560 1.1397 1.4587 -0.0027 -0.24%
2024-12-16 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1397 1.4587 1.1405 1.4595 -0.0008 -0.07%
2024-12-13 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1405 1.4595 1.1443 1.4633 -0.0038 -0.33%
2024-12-12 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1443 1.4633 1.1421 1.4611 0.0022 0.19%
2024-12-11 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1421 1.4611 1.1373 1.4563 0.0048 0.42%
2024-12-10 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1373 1.4563 1.1330 1.4520 0.0043 0.38%
2024-12-09 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1330 1.4520 1.1309 1.4499 0.0021 0.19%
2024-12-06 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1309 1.4499 1.1282 1.4472 0.0027 0.24%
2024-12-05 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1282 1.4472 1.1275 1.4465 0.0007 0.06%
2024-12-04 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1275 1.4465 1.1274 1.4464 0.0001 0.01%
2024-12-03 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1274 1.4464 1.1279 1.4469 -0.0005 -0.04%
2024-12-02 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1279 1.4469 1.1225 1.4415 0.0054 0.48%
2024-11-29 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1225 1.4415 1.1198 1.4388 0.0027 0.24%
2024-11-28 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1198 1.4388 1.1187 1.4377 0.0011 0.10%
2024-11-27 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1187 1.4377 1.1167 1.4357 0.0020 0.18%
2024-11-26 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1167 1.4357 1.1181 1.4371 -0.0014 -0.13%
2024-11-25 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1181 1.4371 1.1177 1.4367 0.0004 0.04%
2024-11-22 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1177 1.4367 1.1228 1.4418 -0.0051 -0.45%
2024-11-21 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1228 1.4418 1.1208 1.4398 0.0020 0.18%
2024-11-20 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1208 1.4398 1.1202 1.4392 0.0006 0.05%
2024-11-19 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1202 1.4392 1.1178 1.4368 0.0024 0.21%
2024-11-18 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1178 1.4368 1.1250 1.4440 -0.0072 -0.64%
2024-11-15 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1250 1.4440 1.1283 1.4473 -0.0033 -0.29%
2024-11-14 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1283 1.4473 1.1336 1.4526 -0.0053 -0.47%
2024-11-13 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1336 1.4526 1.1346 1.4536 -0.0010 -0.09%
2024-11-12 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1346 1.4536 1.1373 1.4563 -0.0027 -0.24%
2024-11-11 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1373 1.4563 1.1406 1.4596 -0.0033 -0.29%
2024-11-08 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1406 1.4596 1.1410 1.4600 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1410 1.4600 1.1348 1.4538 0.0062 0.55%
2024-11-06 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1348 1.4538 1.1339 1.4529 0.0009 0.08%
2024-11-05 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1339 1.4529 1.1264 1.4454 0.0075 0.67%
2024-11-04 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1264 1.4454 1.1218 1.4408 0.0046 0.41%
2024-11-01 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1218 1.4408 1.1214 1.4404 0.0004 0.04%
2024-10-31 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1214 1.4404 1.1213 1.4403 0.0001 0.01%
2024-10-30 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1213 1.4403 1.1208 1.4398 0.0005 0.04%
2024-10-29 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1208 1.4398 1.1241 1.4431 -0.0033 -0.29%
2024-10-28 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1241 1.4431 1.1220 1.4410 0.0021 0.19%
2024-10-25 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1220 1.4410 1.1207 1.4397 0.0013 0.12%
2024-10-24 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1207 1.4397 1.1306 1.4496 -0.0099 -0.88%
2024-10-23 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1306 1.4496 1.1296 1.4486 0.0010 0.09%
2024-10-22 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1296 1.4486 1.1340 1.4530 -0.0044 -0.39%
2024-10-21 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1340 1.4530 1.1308 1.4498 0.0032 0.28%
2024-10-18 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1308 1.4498 1.1291 1.4481 0.0017 0.15%
2024-10-17 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1291 1.4481 1.1322 1.4512 -0.0031 -0.27%
2024-10-16 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1322 1.4512 1.1272 1.4462 0.0050 0.44%
2024-10-15 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1272 1.4462 1.1278 1.4468 -0.0006 -0.05%
2024-10-14 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1278 1.4468 1.1221 1.4411 0.0057 0.51%
2024-10-11 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1221 1.4411 1.1259 1.4449 -0.0038 -0.34%
2024-10-10 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1259 1.4449 1.1262 1.4452 -0.0003 -0.03%
2024-10-09 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1262 1.4452 1.1347 1.4537 -0.0085 -0.75%
2024-10-08 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1347 1.4537 1.1152 1.4342 0.0195 1.75%
2024-09-30 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1152 1.4342 1.0858 1.4048 0.0294 2.71%
2024-09-27 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0858 1.4048 1.0718 1.3908 0.0140 1.31%
2024-09-26 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0718 1.3908 1.0565 1.3755 0.0153 1.45%
2024-09-25 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0565 1.3755 1.0553 1.3743 0.0012 0.11%
2024-09-24 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0553 1.3743 1.0483 1.3673 0.0070 0.67%
2024-09-23 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0483 1.3673 1.0481 1.3671 0.0002 0.02%
2024-09-20 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0481 1.3671 1.0463 1.3653 0.0018 0.17%
2024-09-19 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0463 1.3653 1.0452 1.3642 0.0011 0.11%
2024-09-18 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0452 1.3642 1.0447 1.3637 0.0005 0.05%
2024-09-13 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0447 1.3637 1.0455 1.3645 -0.0008 -0.08%
2024-09-12 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0455 1.3645 1.0451 1.3641 0.0004 0.04%
2024-09-11 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0451 1.3641 1.0441 1.3631 0.0010 0.10%
2024-09-10 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0441 1.3631 1.0444 1.3634 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0444 1.3634 1.0457 1.3647 -0.0013 -0.12%
2024-09-06 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0457 1.3647 1.0480 1.3670 -0.0023 -0.22%
2024-09-05 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0480 1.3670 1.0480 1.3670 0.0000 0.00%
2024-09-04 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0480 1.3670 1.0517 1.3707 -0.0037 -0.35%
2024-09-03 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0517 1.3707 1.0490 1.3680 0.0027 0.26%
2024-09-02 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0490 1.3680 1.0554 1.3744 -0.0064 -0.61%
2024-08-30 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0554 1.3744 1.0511 1.3701 0.0043 0.41%
2024-08-29 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0511 1.3701 1.0501 1.3691 0.0010 0.10%
2024-08-28 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0501 1.3691 1.0499 1.3689 0.0002 0.02%
2024-08-27 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0499 1.3689 1.0520 1.3710 -0.0021 -0.20%
2024-08-26 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0520 1.3710 1.0533 1.3723 -0.0013 -0.12%
2024-08-23 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0533 1.3723 1.0531 1.3721 0.0002 0.02%
2024-08-22 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0531 1.3721 1.0532 1.3722 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0532 1.3722 1.0519 1.3709 0.0013 0.12%
2024-08-20 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0519 1.3709 1.0528 1.3718 -0.0009 -0.09%
2024-08-19 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0528 1.3718 1.0492 1.3682 0.0036 0.34%
2024-08-16 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0492 1.3682 1.0489 1.3679 0.0003 0.03%
2024-08-15 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0489 1.3679 1.0482 1.3672 0.0007 0.07%
2024-08-14 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0482 1.3672 1.0464 1.3654 0.0018 0.17%
2024-08-13 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0464 1.3654 1.0424 1.3614 0.0040 0.38%
2024-08-12 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0424 1.3614 1.0471 1.3661 -0.0047 -0.45%
2024-08-09 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0471 1.3661 1.0485 1.3675 -0.0014 -0.13%
2024-08-08 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0485 1.3675 1.0507 1.3697 -0.0022 -0.21%
2024-08-07 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0507 1.3697 1.0493 1.3683 0.0014 0.13%
2024-08-06 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0493 1.3683 1.0503 1.3693 -0.0010 -0.10%
2024-08-05 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0503 1.3693 1.0542 1.3732 -0.0039 -0.37%
2024-08-02 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0542 1.3732 1.0573 1.3763 -0.0031 -0.29%
2024-07-31 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0572 1.3762 1.0536 1.3726 0.0036 0.34%
2024-07-30 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0536 1.3726 1.0542 1.3732 -0.0006 -0.06%
2024-07-29 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0542 1.3732 1.0535 1.3725 0.0007 0.07%
2024-07-26 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0535 1.3725 1.0526 1.3716 0.0009 0.09%
2024-07-25 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0526 1.3716 1.0554 1.3744 -0.0028 -0.27%
2024-07-24 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0554 1.3744 1.0551 1.3741 0.0003 0.03%
2024-07-23 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0551 1.3741 1.0599 1.3789 -0.0048 -0.45%
2024-07-22 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0599 1.3789 1.0592 1.3782 0.0007 0.07%
2024-07-19 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0592 1.3782 1.0585 1.3775 0.0007 0.07%
2024-07-18 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0585 1.3775 1.0590 1.3780 -0.0005 -0.05%
2024-07-17 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0590 1.3780 1.0618 1.3808 -0.0028 -0.26%
2024-07-16 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0618 1.3808 1.0574 1.3764 0.0044 0.42%
2024-07-15 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0574 1.3764 1.0553 1.3743 0.0021 0.20%
2024-07-12 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0553 1.3743 1.0585 1.3775 -0.0032 -0.30%
2024-07-11 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0585 1.3775 1.0557 1.3747 0.0028 0.27%
2024-07-10 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0557 1.3747 1.0580 1.3770 -0.0023 -0.22%
2024-07-09 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0580 1.3770 1.0529 1.3719 0.0051 0.48%
2024-07-08 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0529 1.3719 1.0548 1.3738 -0.0019 -0.18%
2024-07-05 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0548 1.3738 1.0557 1.3747 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0557 1.3747 1.0567 1.3757 -0.0010 -0.09%
2024-07-03 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0567 1.3757 1.0573 1.3763 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0573 1.3763 1.0566 1.3756 0.0007 0.07%
2024-07-01 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0566 1.3756 1.0527 1.3717 0.0039 0.37%
2024-06-28 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0527 1.3717 1.0499 1.3689 0.0028 0.27%
2024-06-27 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0499 1.3689 1.0499 1.3689 0.0000 0.00%
2024-06-26 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0499 1.3689 1.0490 1.3680 0.0009 0.09%
2024-06-25 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0490 1.3680 1.0491 1.3681 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0491 1.3681 1.0506 1.3696 -0.0015 -0.14%
2024-06-21 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0506 1.3696 1.0510 1.3700 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0510 1.3700 1.0521 1.3711 -0.0011 -0.10%
2024-06-19 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0521 1.3711 1.0519 1.3709 0.0002 0.02%
2024-06-18 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0519 1.3709 1.0500 1.3690 0.0019 0.18%
2024-06-17 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0500 1.3690 1.0509 1.3699 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0509 1.3699 1.0507 1.3697 0.0002 0.02%
2024-06-13 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0507 1.3697 1.0513 1.3703 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0513 1.3703 1.0508 1.3698 0.0005 0.05%
2024-06-11 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0508 1.3698 1.0537 1.3727 -0.0029 -0.28%
2024-06-07 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0537 1.3727 1.0530 1.3720 0.0007 0.07%
2024-06-06 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0530 1.3720 1.0528 1.3718 0.0002 0.02%
2024-06-05 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0528 1.3718 1.0543 1.3733 -0.0015 -0.14%
2024-06-04 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0543 1.3733 1.0527 1.3717 0.0016 0.15%
2024-06-03 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0527 1.3717 1.0519 1.3709 0.0008 0.08%
2024-05-31 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0519 1.3709 1.0523 1.3713 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0523 1.3713 1.0538 1.3728 -0.0015 -0.14%
2024-05-29 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0538 1.3728 1.0528 1.3718 0.0010 0.09%
2024-05-28 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0528 1.3718 1.0533 1.3723 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0533 1.3723 1.0506 1.3696 0.0027 0.26%
2024-05-24 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.0506 1.3696 1.0516 1.3706 -0.0010 -0.10%