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國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C基金凈值查詢(xún)(004259)

今天最新凈值 1.1563 -0.0013 -0.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1572 0.0009 0.0812%
今年以來(lái)國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C基金凈值查詢(xún)
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今年以來(lái),國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C(004259)基金累計(jì)收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1549 1.4739 1.1563 1.4753 -0.0014 -0.12%
2025-05-22 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1563 1.4753 1.1576 1.4766 -0.0013 -0.11%
2025-05-21 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1576 1.4766 1.1560 1.4750 0.0016 0.14%
2025-05-20 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1560 1.4750 1.1546 1.4736 0.0014 0.12%
2025-05-19 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1546 1.4736 1.1525 1.4715 0.0021 0.18%
2025-05-16 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1525 1.4715 1.1532 1.4722 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1532 1.4722 1.1569 1.4759 -0.0037 -0.32%
2025-05-14 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1569 1.4759 1.1558 1.4748 0.0011 0.10%
2025-05-13 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1558 1.4748 1.1545 1.4735 0.0013 0.11%
2025-05-12 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1545 1.4735 1.1584 1.4774 -0.0039 -0.34%
2025-05-09 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1584 1.4774 1.1588 1.4778 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1588 1.4778 1.1572 1.4762 0.0016 0.14%
2025-05-07 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1572 1.4762 1.1590 1.4780 -0.0018 -0.16%
2025-05-06 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1590 1.4780 1.1543 1.4733 0.0047 0.41%
2025-04-30 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1543 1.4733 1.1540 1.4730 0.0003 0.03%
2025-04-29 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1540 1.4730 1.1513 1.4703 0.0027 0.23%
2025-04-28 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1513 1.4703 1.1503 1.4693 0.0010 0.09%
2025-04-25 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1503 1.4693 1.1507 1.4697 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1507 1.4697 1.1513 1.4703 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1513 1.4703 1.1538 1.4728 -0.0025 -0.22%
2025-04-22 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1538 1.4728 1.1522 1.4712 0.0016 0.14%
2025-04-21 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1522 1.4712 1.1513 1.4703 0.0009 0.08%
2025-04-18 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1513 1.4703 1.1514 1.4704 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1514 1.4704 1.1529 1.4719 -0.0015 -0.13%
2025-04-16 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1529 1.4719 1.1518 1.4708 0.0011 0.10%
2025-04-15 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1518 1.4708 1.1523 1.4713 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1523 1.4713 1.1490 1.4680 0.0033 0.29%
2025-04-11 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1490 1.4680 1.1467 1.4657 0.0023 0.20%
2025-04-10 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1467 1.4657 1.1435 1.4625 0.0032 0.28%
2025-04-09 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1435 1.4625 1.1375 1.4565 0.0060 0.53%
2025-04-08 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1375 1.4565 1.1356 1.4546 0.0019 0.17%
2025-04-07 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1356 1.4546 1.1485 1.4675 -0.0129 -1.12%
2025-04-03 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1485 1.4675 1.1466 1.4656 0.0019 0.17%
2025-04-02 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1466 1.4656 1.1457 1.4647 0.0009 0.08%
2025-04-01 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1457 1.4647 1.1439 1.4629 0.0018 0.16%
2025-03-31 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1439 1.4629 1.1461 1.4651 -0.0022 -0.19%
2025-03-28 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1461 1.4651 1.1469 1.4659 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1469 1.4659 1.1466 1.4656 0.0003 0.03%
2025-03-26 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1466 1.4656 1.1449 1.4639 0.0017 0.15%
2025-03-25 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1449 1.4639 1.1428 1.4618 0.0021 0.18%
2025-03-24 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1428 1.4618 1.1428 1.4618 0.0000 0.00%
2025-03-21 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1428 1.4618 1.1483 1.4673 -0.0055 -0.48%
2025-03-20 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1483 1.4673 1.1486 1.4676 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1486 1.4676 1.1492 1.4682 -0.0006 -0.05%
2025-03-18 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1492 1.4682 1.1461 1.4651 0.0031 0.27%
2025-03-17 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1461 1.4651 1.1478 1.4668 -0.0017 -0.15%
2025-03-14 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1478 1.4668 1.1416 1.4606 0.0062 0.54%
2025-03-13 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1416 1.4606 1.1447 1.4637 -0.0031 -0.27%
2025-03-12 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1447 1.4637 1.1424 1.4614 0.0023 0.20%
2025-03-11 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1424 1.4614 1.1472 1.4662 -0.0048 -0.42%
2025-03-10 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1472 1.4662 1.1488 1.4678 -0.0016 -0.14%
2025-03-07 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1488 1.4678 1.1510 1.4700 -0.0022 -0.19%
2025-03-06 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1510 1.4700 1.1484 1.4674 0.0026 0.23%
2025-03-05 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1484 1.4674 1.1461 1.4651 0.0023 0.20%
2025-03-04 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1461 1.4651 1.1462 1.4652 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1462 1.4652 1.1473 1.4663 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1473 1.4663 1.1573 1.4763 -0.0100 -0.86%
2025-02-27 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1573 1.4763 1.1613 1.4803 -0.0040 -0.34%
2025-02-26 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1613 1.4803 1.1551 1.4741 0.0062 0.54%
2025-02-25 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1551 1.4741 1.1574 1.4764 -0.0023 -0.20%
2025-02-24 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1574 1.4764 1.1616 1.4806 -0.0042 -0.36%
2025-02-21 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1616 1.4806 1.1553 1.4743 0.0063 0.55%
2025-02-20 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1553 1.4743 1.1541 1.4731 0.0012 0.10%
2025-02-19 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1541 1.4731 1.1429 1.4619 0.0112 0.98%
2025-02-18 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1429 1.4619 1.1455 1.4645 -0.0026 -0.23%
2025-02-17 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1455 1.4645 1.1482 1.4672 -0.0027 -0.24%
2025-02-14 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1482 1.4672 1.1483 1.4673 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1483 1.4673 1.1516 1.4706 -0.0033 -0.29%
2025-02-12 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1516 1.4706 1.1495 1.4685 0.0021 0.18%
2025-02-11 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1495 1.4685 1.1502 1.4692 -0.0007 -0.06%
2025-02-10 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1502 1.4692 1.1483 1.4673 0.0019 0.17%
2025-02-07 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1483 1.4673 1.1459 1.4649 0.0024 0.21%
2025-02-06 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1459 1.4649 1.1451 1.4641 0.0008 0.07%
2025-02-05 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1451 1.4641 1.1401 1.4591 0.0050 0.44%
2025-01-27 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1401 1.4591 1.1431 1.4621 -0.0030 -0.26%
2025-01-22 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1436 1.4626 1.1447 1.4637 -0.0011 -0.10%
2025-01-14 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1422 1.4612 1.1393 1.4583 0.0029 0.25%
2025-01-13 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1393 1.4583 1.1409 1.4599 -0.0016 -0.14%
2025-01-10 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1409 1.4599 1.1420 1.4610 -0.0011 -0.10%
2025-01-09 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1420 1.4610 1.1427 1.4617 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1427 1.4617 1.1422 1.4612 0.0005 0.04%
2025-01-07 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1422 1.4612 1.1424 1.4614 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1424 1.4614 1.1423 1.4613 0.0001 0.01%
2025-01-03 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1423 1.4613 1.1441 1.4631 -0.0018 -0.16%
2025-01-02 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1441 1.4631 1.1460 1.4650 -0.0019 -0.17%