國壽安保穩(wěn)嘉混合C基金凈值查詢(004259)
今天最新凈值
1.1563
-0.0013 -0.1100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1572
0.0009 0.0812%
近一季,國壽安保穩(wěn)嘉混合C(004259)基金累計收益率-0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1549 |
1.4739 |
1.1563 |
1.4753 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1563 |
1.4753 |
1.1576 |
1.4766 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1576 |
1.4766 |
1.1560 |
1.4750 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1560 |
1.4750 |
1.1546 |
1.4736 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1546 |
1.4736 |
1.1525 |
1.4715 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1525 |
1.4715 |
1.1532 |
1.4722 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1532 |
1.4722 |
1.1569 |
1.4759 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1569 |
1.4759 |
1.1558 |
1.4748 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1558 |
1.4748 |
1.1545 |
1.4735 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1545 |
1.4735 |
1.1584 |
1.4774 |
-0.0039 |
-0.34% |
|
|
| 2025-05-09 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1584 |
1.4774 |
1.1588 |
1.4778 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1588 |
1.4778 |
1.1572 |
1.4762 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1572 |
1.4762 |
1.1590 |
1.4780 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1590 |
1.4780 |
1.1543 |
1.4733 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-04-30 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1543 |
1.4733 |
1.1540 |
1.4730 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1540 |
1.4730 |
1.1513 |
1.4703 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1513 |
1.4703 |
1.1503 |
1.4693 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1503 |
1.4693 |
1.1507 |
1.4697 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1507 |
1.4697 |
1.1513 |
1.4703 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1513 |
1.4703 |
1.1538 |
1.4728 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-04-22 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1538 |
1.4728 |
1.1522 |
1.4712 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1522 |
1.4712 |
1.1513 |
1.4703 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1513 |
1.4703 |
1.1514 |
1.4704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1514 |
1.4704 |
1.1529 |
1.4719 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1529 |
1.4719 |
1.1518 |
1.4708 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-04-15 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1518 |
1.4708 |
1.1523 |
1.4713 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1523 |
1.4713 |
1.1490 |
1.4680 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1490 |
1.4680 |
1.1467 |
1.4657 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-10 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1467 |
1.4657 |
1.1435 |
1.4625 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-09 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1435 |
1.4625 |
1.1375 |
1.4565 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-04-08 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1375 |
1.4565 |
1.1356 |
1.4546 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1356 |
1.4546 |
1.1485 |
1.4675 |
-0.0129 |
-1.12% |
| 2025-04-03 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1485 |
1.4675 |
1.1466 |
1.4656 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-02 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1466 |
1.4656 |
1.1457 |
1.4647 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1457 |
1.4647 |
1.1439 |
1.4629 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1439 |
1.4629 |
1.1461 |
1.4651 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1461 |
1.4651 |
1.1469 |
1.4659 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1469 |
1.4659 |
1.1466 |
1.4656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1466 |
1.4656 |
1.1449 |
1.4639 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1449 |
1.4639 |
1.1428 |
1.4618 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-24 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1428 |
1.4618 |
1.1428 |
1.4618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1428 |
1.4618 |
1.1483 |
1.4673 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-03-20 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1483 |
1.4673 |
1.1486 |
1.4676 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1486 |
1.4676 |
1.1492 |
1.4682 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1492 |
1.4682 |
1.1461 |
1.4651 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1461 |
1.4651 |
1.1478 |
1.4668 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1478 |
1.4668 |
1.1416 |
1.4606 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-03-13 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1416 |
1.4606 |
1.1447 |
1.4637 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1447 |
1.4637 |
1.1424 |
1.4614 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1424 |
1.4614 |
1.1472 |
1.4662 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-03-10 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1472 |
1.4662 |
1.1488 |
1.4678 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1488 |
1.4678 |
1.1510 |
1.4700 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1510 |
1.4700 |
1.1484 |
1.4674 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-03-05 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1484 |
1.4674 |
1.1461 |
1.4651 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1461 |
1.4651 |
1.1462 |
1.4652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1462 |
1.4652 |
1.1473 |
1.4663 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1473 |
1.4663 |
1.1573 |
1.4763 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2025-02-27 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1573 |
1.4763 |
1.1613 |
1.4803 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-02-26 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1613 |
1.4803 |
1.1551 |
1.4741 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1551 |
1.4741 |
1.1574 |
1.4764 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
004259 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C |
1.1574 |
1.4764 |
1.1616 |
1.4806 |
-0.0042 |
-0.36% |
