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國壽安保穩(wěn)嘉混合C基金凈值查詢(004259)

今天最新凈值 1.1563 -0.0013 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1572 0.0009 0.0812%
近一月國壽安保穩(wěn)嘉混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保穩(wěn)嘉混合C(004259)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1549 1.4739 1.1563 1.4753 -0.0014 -0.12%
2025-05-22 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1563 1.4753 1.1576 1.4766 -0.0013 -0.11%
2025-05-21 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1576 1.4766 1.1560 1.4750 0.0016 0.14%
2025-05-20 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1560 1.4750 1.1546 1.4736 0.0014 0.12%
2025-05-19 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1546 1.4736 1.1525 1.4715 0.0021 0.18%
2025-05-16 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1525 1.4715 1.1532 1.4722 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1532 1.4722 1.1569 1.4759 -0.0037 -0.32%
2025-05-14 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1569 1.4759 1.1558 1.4748 0.0011 0.10%
2025-05-13 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1558 1.4748 1.1545 1.4735 0.0013 0.11%
2025-05-12 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1545 1.4735 1.1584 1.4774 -0.0039 -0.34%
2025-05-09 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1584 1.4774 1.1588 1.4778 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1588 1.4778 1.1572 1.4762 0.0016 0.14%
2025-05-07 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1572 1.4762 1.1590 1.4780 -0.0018 -0.16%
2025-05-06 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1590 1.4780 1.1543 1.4733 0.0047 0.41%
2025-04-30 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1543 1.4733 1.1540 1.4730 0.0003 0.03%
2025-04-29 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1540 1.4730 1.1513 1.4703 0.0027 0.23%
2025-04-28 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1513 1.4703 1.1503 1.4693 0.0010 0.09%
2025-04-25 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1503 1.4693 1.1507 1.4697 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1507 1.4697 1.1513 1.4703 -0.0006 -0.05%