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德邦銳乾債券A(004246)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0627 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3717
  • 成立日期：2017-01-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0000億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：張錚爍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-02 2024-09-02 2024-09-03 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-16 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-12-01 2020-12-01 2020-12-02 每份派現(xiàn)金0.0290元
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-25 每份派現(xiàn)金0.0240元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-09-17 2018-09-17 2018-09-18 每份派現(xiàn)金0.0140元
2018-05-22 2018-05-22 2018-05-23 每份派現(xiàn)金0.0090元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-12-19 2017-12-19 2017-12-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-10-30 2017-10-30 2017-10-31 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-06-21 2017-06-21 2017-06-22 每份派現(xiàn)金0.0130元
基金動(dòng)態(tài)