南方宏元定開債(南方宏元A)基金凈值查詢(004180)
今天最新凈值
1.2567
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3457
- 成立日期：2017-01-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：25.9078億
- 最近資產(chǎn)：32.32億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：劉驥
近一月,南方宏元定開債(004180)基金累計收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2569 |
1.3459 |
1.2567 |
1.3457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2567 |
1.3457 |
1.2566 |
1.3456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2566 |
1.3456 |
1.2570 |
1.3460 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2570 |
1.3460 |
1.2574 |
1.3464 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2574 |
1.3464 |
1.2562 |
1.3452 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2562 |
1.3452 |
1.2563 |
1.3453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2563 |
1.3453 |
1.2571 |
1.3461 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2571 |
1.3461 |
1.2573 |
1.3463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2573 |
1.3463 |
1.2556 |
1.3446 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2556 |
1.3446 |
1.2594 |
1.3484 |
-0.0038 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-09 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2594 |
1.3484 |
1.2593 |
1.3483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2593 |
1.3483 |
1.2578 |
1.3468 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2578 |
1.3468 |
1.2587 |
1.3477 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2587 |
1.3477 |
1.2586 |
1.3476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2586 |
1.3476 |
1.2582 |
1.3472 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2582 |
1.3472 |
1.2566 |
1.3456 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2566 |
1.3456 |
1.2555 |
1.3445 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2555 |
1.3445 |
1.2552 |
1.3442 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2552 |
1.3442 |
1.2551 |
1.3441 |
0.0001 |
0.01% |
