南方宏元定開債(南方宏元A)基金凈值查詢(004180)
今天最新凈值
1.2567
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3457
- 成立日期：2017-01-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：25.9078億
- 最近資產(chǎn)：32.32億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：劉驥
今年以來,南方宏元定開債(004180)基金累計收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2569 |
1.3459 |
1.2567 |
1.3457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2567 |
1.3457 |
1.2566 |
1.3456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2566 |
1.3456 |
1.2570 |
1.3460 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2570 |
1.3460 |
1.2574 |
1.3464 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2574 |
1.3464 |
1.2562 |
1.3452 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2562 |
1.3452 |
1.2563 |
1.3453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2563 |
1.3453 |
1.2571 |
1.3461 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2571 |
1.3461 |
1.2573 |
1.3463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2573 |
1.3463 |
1.2556 |
1.3446 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2556 |
1.3446 |
1.2594 |
1.3484 |
-0.0038 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-09 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2594 |
1.3484 |
1.2593 |
1.3483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2593 |
1.3483 |
1.2578 |
1.3468 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2578 |
1.3468 |
1.2587 |
1.3477 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2587 |
1.3477 |
1.2586 |
1.3476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2586 |
1.3476 |
1.2582 |
1.3472 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2582 |
1.3472 |
1.2566 |
1.3456 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2566 |
1.3456 |
1.2555 |
1.3445 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2555 |
1.3445 |
1.2552 |
1.3442 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2552 |
1.3442 |
1.2551 |
1.3441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2551 |
1.3441 |
1.2561 |
1.3451 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2561 |
1.3451 |
1.2549 |
1.3439 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2549 |
1.3439 |
1.2559 |
1.3449 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-18 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2559 |
1.3449 |
1.2556 |
1.3446 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2556 |
1.3446 |
1.2565 |
1.3455 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2565 |
1.3455 |
1.2561 |
1.3451 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2561 |
1.3451 |
1.2561 |
1.3451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2561 |
1.3451 |
1.2560 |
1.3450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2560 |
1.3450 |
1.2559 |
1.3449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2559 |
1.3449 |
1.2556 |
1.3446 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2556 |
1.3446 |
1.2553 |
1.3443 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2553 |
1.3443 |
1.2578 |
1.3468 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-04-07 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2578 |
1.3468 |
1.2539 |
1.3429 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-04-03 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2539 |
1.3429 |
1.2495 |
1.3385 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-04-02 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2495 |
1.3385 |
1.2477 |
1.3367 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2477 |
1.3367 |
1.2475 |
1.3365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2475 |
1.3365 |
1.2470 |
1.3360 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2470 |
1.3360 |
1.2472 |
1.3362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2472 |
1.3362 |
1.2475 |
1.3365 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2475 |
1.3365 |
1.2466 |
1.3356 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2466 |
1.3356 |
1.2460 |
1.3350 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2460 |
1.3350 |
1.2455 |
1.3345 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2455 |
1.3345 |
1.2459 |
1.3349 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2459 |
1.3349 |
1.2441 |
1.3331 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2441 |
1.3331 |
1.2436 |
1.3326 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2436 |
1.3326 |
1.2433 |
1.3323 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2433 |
1.3323 |
1.2456 |
1.3346 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2456 |
1.3346 |
1.2445 |
1.3335 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2445 |
1.3335 |
1.2447 |
1.3337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2447 |
1.3337 |
1.2432 |
1.3322 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2432 |
1.3322 |
1.2457 |
1.3347 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2457 |
1.3347 |
1.2463 |
1.3353 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2463 |
1.3353 |
1.2485 |
1.3375 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2485 |
1.3375 |
1.2499 |
1.3389 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-05 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2499 |
1.3389 |
1.2496 |
1.3386 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2496 |
1.3386 |
1.2497 |
1.3387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2497 |
1.3387 |
1.2484 |
1.3374 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2484 |
1.3374 |
1.2474 |
1.3364 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-27 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2474 |
1.3364 |
1.2485 |
1.3375 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2485 |
1.3375 |
1.2484 |
1.3374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2484 |
1.3374 |
1.2477 |
1.3367 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2477 |
1.3367 |
1.2495 |
1.3385 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2495 |
1.3385 |
1.2507 |
1.3397 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2507 |
1.3397 |
1.2520 |
1.3410 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2520 |
1.3410 |
1.2512 |
1.3402 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2512 |
1.3402 |
1.2519 |
1.3409 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2519 |
1.3409 |
1.2531 |
1.3421 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2531 |
1.3421 |
1.2542 |
1.3432 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2542 |
1.3432 |
1.2544 |
1.3434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2544 |
1.3434 |
1.2547 |
1.3437 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2547 |
1.3437 |
1.2544 |
1.3434 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2544 |
1.3434 |
1.2556 |
1.3446 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2556 |
1.3446 |
1.2558 |
1.3448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2558 |
1.3448 |
1.2549 |
1.3439 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2549 |
1.3439 |
1.2539 |
1.3429 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2539 |
1.3429 |
1.2521 |
1.3411 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2528 |
1.3418 |
1.2529 |
1.3419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2532 |
1.3422 |
1.2520 |
1.3410 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2520 |
1.3410 |
1.2531 |
1.3421 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2531 |
1.3421 |
1.2528 |
1.3418 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2528 |
1.3418 |
1.2539 |
1.3429 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2539 |
1.3429 |
1.2543 |
1.3433 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2543 |
1.3433 |
1.2552 |
1.3442 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2552 |
1.3442 |
1.2549 |
1.3439 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2549 |
1.3439 |
1.2546 |
1.3436 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2546 |
1.3436 |
1.2526 |
1.3416 |
0.0020 |
0.16% |
