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上銀鑫達(dá)靈活配置混合A(上銀鑫達(dá)混)基金凈值查詢(004138)

今天最新凈值 1.1450 -0.0029 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1375 -0.0075 -0.6546%
  • 累計(jì)凈值：1.9872
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8317億
  • 最近資產(chǎn)：4.37億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙治燁 陳博
近一周上銀鑫達(dá)靈活配置混合A|上銀鑫達(dá)混基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀鑫達(dá)靈活配置混合A(004138)基金累計(jì)收益率-0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.1353 1.9775 1.1450 1.9872 -0.0097 -0.85%
2025-05-22 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.1450 1.9872 1.1479 1.9901 -0.0029 -0.25%
2025-05-21 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.1479 1.9901 1.1454 1.9876 0.0025 0.22%
2025-05-20 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.1454 1.9876 1.1398 1.9820 0.0056 0.49%
2025-05-19 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.1398 1.9820 1.1403 1.9825 -0.0005 -0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%