上銀鑫達(dá)靈活配置混合A(上銀鑫達(dá)混)基金凈值查詢(004138)
今天最新凈值
1.1450
-0.0029 -0.2500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1375
-0.0075 -0.6546%
- 累計凈值：1.9872
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.8317億
- 最近資產(chǎn)：4.37億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：趙治燁 陳博
近一月上銀鑫達(dá)靈活配置混合A|上銀鑫達(dá)混基金凈值查詢
近一月,上銀鑫達(dá)靈活配置混合A(004138)基金累計收益率1.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1353 |
1.9775 |
1.1450 |
1.9872 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-05-22 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1450 |
1.9872 |
1.1479 |
1.9901 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1479 |
1.9901 |
1.1454 |
1.9876 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1454 |
1.9876 |
1.1398 |
1.9820 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1398 |
1.9820 |
1.1403 |
1.9825 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1403 |
1.9825 |
1.1443 |
1.9865 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1443 |
1.9865 |
1.1556 |
1.9978 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1556 |
1.9978 |
1.1509 |
1.9931 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1509 |
1.9931 |
1.1479 |
1.9901 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1479 |
1.9901 |
1.1385 |
1.9807 |
0.0094 |
0.83% |
|
|
| 2025-05-09 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1385 |
1.9807 |
1.1441 |
1.9863 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-05-08 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1441 |
1.9863 |
1.1427 |
1.9849 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1427 |
1.9849 |
1.1354 |
1.9776 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1354 |
1.9776 |
1.1252 |
1.9674 |
0.0102 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1252 |
1.9674 |
1.1231 |
1.9653 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1231 |
1.9653 |
1.1253 |
1.9675 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1253 |
1.9675 |
1.1283 |
1.9705 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1283 |
1.9705 |
1.1251 |
1.9673 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1251 |
1.9673 |
1.1286 |
1.9708 |
-0.0035 |
-0.31% |
