上銀鑫達(dá)靈活配置混合A(上銀鑫達(dá)混)基金凈值查詢(004138)
今天最新凈值
1.1454
0.0056 0.4900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1484
0.0005 0.0435%
- 累計(jì)凈值：1.9876
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.8317億
- 最近資產(chǎn)：4.37億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：趙治燁 陳博
近一季上銀鑫達(dá)靈活配置混合A|上銀鑫達(dá)混基金凈值查詢
近一季,上銀鑫達(dá)靈活配置混合A(004138)基金累計(jì)收益率-0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1479 |
1.9901 |
1.1454 |
1.9876 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1454 |
1.9876 |
1.1398 |
1.9820 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1398 |
1.9820 |
1.1403 |
1.9825 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1403 |
1.9825 |
1.1443 |
1.9865 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1443 |
1.9865 |
1.1556 |
1.9978 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1556 |
1.9978 |
1.1509 |
1.9931 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1509 |
1.9931 |
1.1479 |
1.9901 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1479 |
1.9901 |
1.1385 |
1.9807 |
0.0094 |
0.83% |
| 2025-05-09 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1385 |
1.9807 |
1.1441 |
1.9863 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-05-08 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1441 |
1.9863 |
1.1427 |
1.9849 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1427 |
1.9849 |
1.1354 |
1.9776 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1354 |
1.9776 |
1.1252 |
1.9674 |
0.0102 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1252 |
1.9674 |
1.1231 |
1.9653 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1231 |
1.9653 |
1.1253 |
1.9675 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1253 |
1.9675 |
1.1283 |
1.9705 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1283 |
1.9705 |
1.1251 |
1.9673 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1251 |
1.9673 |
1.1286 |
1.9708 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1286 |
1.9708 |
1.1298 |
1.9720 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1298 |
1.9720 |
1.1304 |
1.9726 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1304 |
1.9726 |
1.1230 |
1.9652 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-04-18 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1230 |
1.9652 |
1.1231 |
1.9653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1231 |
1.9653 |
1.1231 |
1.9653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1231 |
1.9653 |
1.1247 |
1.9669 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1247 |
1.9669 |
1.1253 |
1.9675 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1253 |
1.9675 |
1.1210 |
1.9632 |
0.0043 |
0.38% |
|
|
| 2025-04-11 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1210 |
1.9632 |
1.1187 |
1.9609 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1187 |
1.9609 |
1.1023 |
1.9445 |
0.0164 |
1.49% |
| 2025-04-09 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1023 |
1.9445 |
1.0904 |
1.9326 |
0.0119 |
1.09% |
| 2025-04-08 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.0904 |
1.9326 |
1.0746 |
1.9168 |
0.0158 |
1.47% |
| 2025-04-07 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.0746 |
1.9168 |
1.1544 |
1.9966 |
-0.0798 |
-6.91% |
| 2025-04-03 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1544 |
1.9966 |
1.1656 |
2.0078 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2025-04-02 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1656 |
2.0078 |
1.1636 |
2.0058 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1636 |
2.0058 |
1.1619 |
2.0041 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1619 |
2.0041 |
1.1653 |
2.0075 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-03-28 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1653 |
2.0075 |
1.1724 |
2.0146 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1724 |
2.0146 |
1.1692 |
2.0114 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1692 |
2.0114 |
1.1705 |
2.0127 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1705 |
2.0127 |
1.1694 |
2.0116 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1694 |
2.0116 |
1.1652 |
2.0074 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1652 |
2.0074 |
1.1760 |
2.0182 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2025-03-20 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1760 |
2.0182 |
1.1860 |
2.0282 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1860 |
2.0282 |
1.1856 |
2.0278 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1856 |
2.0278 |
1.1818 |
2.0240 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1818 |
2.0240 |
1.1838 |
2.0260 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1838 |
2.0260 |
1.1624 |
2.0046 |
0.0214 |
1.84% |
| 2025-03-13 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1624 |
2.0046 |
1.1664 |
2.0086 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-03-12 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1664 |
2.0086 |
1.1709 |
2.0131 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1709 |
2.0131 |
1.1647 |
2.0069 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1647 |
2.0069 |
1.1656 |
2.0078 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1656 |
2.0078 |
1.1630 |
2.0052 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-03-06 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1630 |
2.0052 |
1.1530 |
1.9952 |
0.0100 |
0.87% |
| 2025-03-05 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1530 |
1.9952 |
1.1467 |
1.9889 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1467 |
1.9889 |
1.1467 |
1.9889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1467 |
1.9889 |
1.1485 |
1.9907 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-28 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1485 |
1.9907 |
1.1662 |
2.0084 |
-0.0177 |
-1.52% |
| 2025-02-27 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1662 |
2.0084 |
1.1591 |
2.0013 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-02-26 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1591 |
2.0013 |
1.1475 |
1.9897 |
0.0116 |
1.01% |
| 2025-02-25 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1475 |
1.9897 |
1.1625 |
2.0047 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
1.1625 |
2.0047 |
1.1600 |
2.0022 |
0.0025 |
0.22% |
